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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 590 167.00 | | 590 167.00 | 590 167.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 110.00 | 48 110.00 | | 48 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 342 148.00 | 325 163.00 | 16 985.00 | 342 148.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 980 635.00 | 373 273.00 | 607 363.00 | 980 635.00 |
060 Stock marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
084 Disponibilités | 39 184.00 | | 39 184.00 | 39 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 565.00 | | 52 565.00 | 52 565.00 |
110 Total général Actif | 1 033 200.00 | 373 273.00 | 659 927.00 | 1 033 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 509 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -19 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 659 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 796.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 604 237.00 | 643 680.00 | | 604 237.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 6 478.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 237.00 | 650 158.00 | | 604 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 029.00 | 216 354.00 | | 208 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 930.00 | 70.00 | | 3 930.00 |
242 Autres charges externes. | 138 503.00 | 136 590.00 | | 138 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 462.00 | 6 197.00 | | 5 462.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 180.00 | 192 373.00 | | 165 180.00 |
252 Charges sociales | 48 601.00 | 49 066.00 | | 48 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 742.00 | 13 428.00 | | 8 742.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 448.00 | 614 078.00 | | 578 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 789.00 | 36 080.00 | | 25 789.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 815.00 | 1 107.00 | | 6 815.00 |
294 Charges financières | 3 143.00 | 4 134.00 | | 3 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 688.00 | 1 128.00 | | 688.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 168.00 | 2 946.00 | | 4 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 605.00 | 28 979.00 | | 24 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 968 840.00 | | | 968 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 798.00 | | | 59 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |