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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 158.00 | 29 305.00 | 44 853.00 | 74 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 664.00 | 33 698.00 | 41 966.00 | 75 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 307.00 | 63 003.00 | 113 304.00 | 176 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 023.00 | | 87 023.00 | 87 023.00 |
BT Marchandises | 49 488.00 | | 49 488.00 | 49 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 369.00 | 9 491.00 | 259 878.00 | 269 369.00 |
BZ Autres créances | 234 977.00 | | 234 977.00 | 234 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
CF Disponibilités | 144 557.00 | | 144 557.00 | 144 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 101.00 | | 61 101.00 | 61 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 075.00 | 9 491.00 | 869 584.00 | 879 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 382.00 | 72 494.00 | 982 887.00 | 1 055 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 066.00 | | | 223 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
DL TOTAL (I) | 250 255.00 | | | 250 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 766.00 | | | 194 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 991.00 | | | 74 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 758.00 | | | 133 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 211.00 | | | 193 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 319.00 | | | 117 319.00 |
EA Autres dettes | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 632.00 | | | 732 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 887.00 | | | 982 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 111.00 | | | 370 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 471.00 | | 31 836.00 | 144 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 297.00 | | 28 419.00 | 133 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 174.00 | | 3 417.00 | 11 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 269.00 | 21 734.00 | | 41 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 269.00 | 21 734.00 | | 41 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 491.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 491.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 491.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 997.00 | | 19 865.00 | 33 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 211.00 | 193 211.00 | | 193 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 866.00 | 39 866.00 | | 39 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 252.00 | 45 252.00 | | 45 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
UX Autres créances clients | 248 532.00 | | | 248 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
VB T. V. A. | 35 028.00 | | | 35 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 766.00 | | 44 516.00 | 194 766.00 |
VI Groupe et associés | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 366.00 | | | 182 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 910.00 | | | 33 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 389.00 | | | 141 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 101.00 | | | 61 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 989.00 | 565 448.00 | 14 541.00 | 579 989.00 |
VW T.V.A. | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 874.00 | 370 111.00 | 64 381.00 | 598 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
ST Autres comptes | 183 240.00 | | | 183 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 518.00 | | | 110 518.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
YT Sous‐traitance | 53 441.00 | | | 53 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 057.00 | | | 195 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 170.00 | | | 210 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 201.00 | | | 365 201.00 |