| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 170.00 | 131 170.00 | 60 000.00 | 191 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 170.00 | 131 170.00 | 60 000.00 | 191 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
BZ Autres créances | 33 873.00 | | 33 873.00 | 33 873.00 |
CF Disponibilités | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 494.00 | | 57 494.00 | 57 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 664.00 | 131 170.00 | 117 494.00 | 248 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 404.00 | 117 474.00 | | 5 404.00 |
DH Report à nouveau | 70 092.00 | 98 092.00 | | 70 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 870.00 | -112 071.00 | | -27 870.00 |
DL TOTAL (I) | 56 426.00 | 112 296.00 | | 56 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 219.00 | 4 984.00 | | 58 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 778.00 | 7 499.00 | | 2 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 068.00 | 12 494.00 | | 61 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 494.00 | 124 790.00 | | 117 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 068.00 | 12 494.00 | | 61 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 174 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 188.00 | | | -22 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | 3 370.00 | | 3 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 747.00 | 87 711.00 | | 174 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 617.00 | 199 781.00 | | 202 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 870.00 | -112 071.00 | | -27 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 170.00 | | | 191 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 170.00 | | | 191 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 131 170.00 | | | 131 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 170.00 | | | 131 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 170.00 | | | 131 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 219.00 | 58 219.00 | | 58 219.00 |
UX Autres créances clients | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VB T. V. A. | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VC Groupe et associés | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 236.00 | 53 236.00 | | 53 236.00 |
VW T.V.A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 068.00 | 61 068.00 | | 61 068.00 |