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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 187.00 | 163 115.00 | 35 072.00 | 198 187.00 |
040 Immobilisations financières | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 454 914.00 | 163 115.00 | 291 799.00 | 454 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
060 Stock marchandises | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
072 Créances – Autres | 57 112.00 | | 57 112.00 | 57 112.00 |
084 Disponibilités | 29 697.00 | | 29 697.00 | 29 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 355.00 | | 118 355.00 | 118 355.00 |
110 Total général Actif | 573 269.00 | 163 115.00 | 410 154.00 | 573 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 298 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -89 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 567 736.00 | 544 602.00 | | 567 736.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 258.00 | 10 342.00 | | 16 258.00 |
230 Autres produits | 17 776.00 | 5 405.00 | | 17 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 770.00 | 560 348.00 | | 601 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 992.00 | 35 777.00 | | 42 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -508.00 | 2 541.00 | | -508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 149.00 | 123 171.00 | | 127 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -177.00 | 4 737.00 | | -177.00 |
242 Autres charges externes. | 248 810.00 | 85 589.00 | | 248 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 053.00 | 4 018.00 | | 6 053.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 419.00 | 179 093.00 | | 171 419.00 |
252 Charges sociales | 35 399.00 | 50 803.00 | | 35 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 840.00 | 3 463.00 | | 5 840.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 10.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 636 994.00 | 489 202.00 | | 636 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 224.00 | 71 146.00 | | -35 224.00 |
294 Charges financières | | 1 931.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 34 294.00 | 5 973.00 | | 34 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 827.00 | 12 931.00 | | 19 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | -89 345.00 | 50 312.00 | | -89 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 454 533.00 | | | 454 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 381.00 | | | 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 288.00 | | | 35 288.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |