| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 622.00 | 207 622.00 | | 207 622.00 |
AN Terrains | 78 607.00 | 63 272.00 | 15 335.00 | 78 607.00 |
AP Constructions | 544 424.00 | 505 637.00 | 38 788.00 | 544 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500 582.00 | 13 645 548.00 | 855 034.00 | 14 500 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 034.00 | 762 424.00 | 142 611.00 | 905 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 042.00 | | 89 042.00 | 89 042.00 |
AX Avances et acomptes | 121 697.00 | | 121 697.00 | 121 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 449 091.00 | 15 184 503.00 | 1 264 588.00 | 16 449 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632 532.00 | 83 164.00 | 549 368.00 | 632 532.00 |
BP En cours de production de services | 64 048.00 | | 64 048.00 | 64 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 732.00 | 3 000.00 | 139 732.00 | 142 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 032.00 | 12 706.00 | 1 231 326.00 | 1 244 032.00 |
BZ Autres créances | 555 482.00 | | 555 482.00 | 555 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 804 761.00 | 198 000.00 | 606 761.00 | 804 761.00 |
CF Disponibilités | 8 493 380.00 | | 8 493 380.00 | 8 493 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 593.00 | | 36 593.00 | 36 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 975 100.00 | 296 871.00 | 11 678 229.00 | 11 975 100.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 591.00 | | 28 591.00 | 28 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 452 781.00 | 15 481 373.00 | 12 971 408.00 | 28 452 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 762 413.00 | 3 762 413.00 | | 3 762 413.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 872 181.00 | 1 872 181.00 | | 1 872 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 144.00 | 168 478.00 | | 209 144.00 |
DH Report à nouveau | 457 647.00 | | | 457 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 025.00 | 813 312.00 | | 1 043 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 805 257.00 | 20 531.00 | | 2 805 257.00 |
DL TOTAL (I) | 10 149 666.00 | 6 636 915.00 | | 10 149 666.00 |
DP Provisions pour risques | 803 790.00 | 758 637.00 | | 803 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 830 031.00 | 758 637.00 | | 830 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 387.00 | 91 421.00 | | 60 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 584.00 | 786 362.00 | | 847 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 157.00 | 976 002.00 | | 1 019 157.00 |
EA Autres dettes | 40 703.00 | 14 659.00 | | 40 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 361.00 | 77 572.00 | | 6 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 050.00 | 1 946 017.00 | | 1 991 050.00 |
ED (V) | 661.00 | 1 661.00 | | 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 971 408.00 | 9 343 229.00 | | 12 971 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
FD Production vendue biens | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
FG Production vendue services | 8 398 065.00 | | 8 398 065.00 | 8 398 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 398 485.00 | | 8 398 485.00 | 8 398 485.00 |
FM Production stockée | | | -7 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 505 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 235 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 117.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 219 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 286 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | 233 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 960.00 | 4 038.00 | | 48 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 644.00 | 11 250.00 | | 13 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 603.00 | 15 287.00 | | 62 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 643.00 | 11 224.00 | | 4 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 255.00 | 11 224.00 | | 6 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 348.00 | 4 063.00 | | 56 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 745.00 | 72 284.00 | | 128 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 453.00 | 58 543.00 | | 177 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 803 076.00 | 7 861 806.00 | | 8 803 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 760 052.00 | 7 048 494.00 | | 7 760 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 025.00 | 813 312.00 | | 1 043 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 611 589.00 | | 846 310.00 | 15 611 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 808.00 | 16 449 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 808.00 | 16 239 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 622.00 | | | 207 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 401 885.00 | | 846 310.00 | 15 401 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 944 990.00 | 246 709.00 | 7 196.00 | 14 944 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 621.00 | | | 207 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 737 368.00 | 246 709.00 | 7 196.00 | 14 737 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 758 637.00 | 72 939.00 | 1 545.00 | 758 637.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 315.00 | 9 593.00 | 5 744.00 | 82 315.00 |
6T Sur comptes clients | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 156 000.00 | 42 000.00 | | 156 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 021.00 | 51 593.00 | 5 744.00 | 251 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009 658.00 | 124 532.00 | 7 289.00 | 1 009 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 584.00 | 847 584.00 | | 847 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 125.00 | 573 125.00 | | 573 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 279.00 | 403 279.00 | | 403 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 326.00 | 1 231 326.00 | | 1 231 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
VB T. V. A. | 272 489.00 | 272 489.00 | | 272 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
VP Divers | 201 333.00 | 201 333.00 | | 201 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 753.00 | 42 753.00 | | 42 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 593.00 | 36 593.00 | | 36 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 190.00 | 1 823 401.00 | 14 788.00 | 1 838 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 664.00 | 1 930 664.00 | | 1 930 664.00 |