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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 811 515.00 | 5 350 000.00 | 5 461 515.00 | 10 811 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 811 515.00 | 5 350 000.00 | 5 461 515.00 | 10 811 515.00 |
BZ Autres créances | 257 472.00 | | 257 472.00 | 257 472.00 |
CF Disponibilités | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 356.00 | | 265 356.00 | 265 356.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 137 727.00 | | 137 727.00 | 137 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 214 598.00 | 5 350 000.00 | 5 864 598.00 | 11 214 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 717 200.00 | 3 717 200.00 | | 3 717 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DG Autres réserves | 215 014.00 | 215 014.00 | | 215 014.00 |
DH Report à nouveau | -2 397 956.00 | -812 220.00 | | -2 397 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 040.00 | -1 585 737.00 | | 64 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 547.00 | 1 565 508.00 | | 1 629 547.00 |
DP Provisions pour risques | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 486 791.00 | 1 459 489.00 | | 1 486 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070 176.00 | 2 570 407.00 | | 2 070 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 471.00 | 468 023.00 | | 641 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 045.00 | 49 176.00 | | 17 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 215 483.00 | 4 547 095.00 | | 4 215 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 864 598.00 | 6 132 171.00 | | 5 864 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 2 834.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -2 834.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 463.00 | -24 482.00 | | 63 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 752.00 | 302 363.00 | | 301 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 712.00 | 1 888 099.00 | | 237 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 040.00 | -1 585 737.00 | | 64 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 811 515.00 | | | 10 811 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 811 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 811 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 811 515.00 | | | 10 811 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 350 000.00 | | | 5 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 369 568.00 | | | 5 369 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 486 791.00 | 147 886.00 | | 1 486 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 471.00 | 641 471.00 | | 641 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 070 176.00 | 301 379.00 | 1 170 332.00 | 2 070 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 473.00 | | | 465 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 472.00 | | | 257 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 472.00 | 257 472.00 | | 257 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 215 483.00 | 1 107 781.00 | 1 170 332.00 | 4 215 483.00 |