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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 122 412.00 | 36 367.00 | 86 045.00 | 122 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 952.00 | 106 962.00 | 17 990.00 | 124 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 457.00 | | 147 457.00 | 147 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 351.00 | 143 329.00 | 812 023.00 | 955 351.00 |
BT Marchandises | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 990.00 | | 89 990.00 | 89 990.00 |
BZ Autres créances | 356 341.00 | | 356 341.00 | 356 341.00 |
CF Disponibilités | 3 322 065.00 | | 3 322 065.00 | 3 322 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 806 294.00 | | 3 806 294.00 | 3 806 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 761 645.00 | 143 329.00 | 4 618 317.00 | 4 761 645.00 |
CU Autres participations | 559 531.00 | | 559 531.00 | 559 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 055 125.00 | | | 3 055 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 786.00 | | | 920 786.00 |
DL TOTAL (I) | 4 205 911.00 | | | 4 205 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 075.00 | | | 199 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -282.00 | | | -282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 109.00 | | | 41 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 061.00 | | | 172 061.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 406.00 | | | 412 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 317.00 | | | 4 618 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 406.00 | | | 412 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
FG Production vendue services | 1 132 414.00 | | 1 132 414.00 | 1 132 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 580.00 | | 1 136 580.00 | 1 136 580.00 |
FQ Autres produits | | | 8 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 513.00 | |
GE Autres charges | | | 9 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 513.00 | | | 40 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 338.00 | | | -11 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 276.00 | | | 35 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 225.00 | | | 2 011 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 439.00 | | | 1 090 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 786.00 | | | 920 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 884.00 | | 52 718.00 | 908 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | 706 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 955 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 646.00 | | 52 718.00 | 194 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 238.00 | | | 713 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 760.00 | 140 760.00 | | 140 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 109.00 | 41 109.00 | | 41 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 338.00 | 53 338.00 | | 53 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 707.00 | 153 707.00 | | 153 707.00 |
UX Autres créances clients | 89 990.00 | 89 990.00 | | 89 990.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VC Groupe et associés | 240 258.00 | 240 258.00 | | 240 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 58 315.00 | 58 315.00 | | 58 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 172.00 | 115 172.00 | | 115 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 744.00 | 615 744.00 | | 615 744.00 |
VW T.V.A. | 71 955.00 | 71 955.00 | | 71 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 688.00 | 412 688.00 | | 412 688.00 |