| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 684 671.00 | | 684 671.00 | 684 671.00 |
BZ Autres créances | 41 301.00 | | 41 301.00 | 41 301.00 |
CF Disponibilités | 303 561.00 | | 303 561.00 | 303 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 920.00 | | 344 920.00 | 344 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 591.00 | | 1 029 591.00 | 1 029 591.00 |
CU Autres participations | 684 671.00 | | 684 671.00 | 684 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 057.00 | 384 057.00 | | 384 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 406.00 | 38 406.00 | | 38 406.00 |
DG Autres réserves | 508 410.00 | 472 078.00 | | 508 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 950.00 | 56 331.00 | | 56 950.00 |
DL TOTAL (I) | 987 822.00 | 950 872.00 | | 987 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 788.00 | 105 240.00 | | 36 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 776.00 | | 4 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290.00 | 1 026.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 769.00 | 111 077.00 | | 41 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 591.00 | 1 061 949.00 | | 1 029 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 769.00 | 111 077.00 | | 41 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -308.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 001.00 | -584.00 | | -1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 952.00 | 59 952.00 | | 59 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002.00 | 3 620.00 | | 3 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 950.00 | 56 331.00 | | 56 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 671.00 | | | 684 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 671.00 | | | 684 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VC Groupe et associés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 359.00 | 41 359.00 | | 41 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 769.00 | 41 769.00 | | 41 769.00 |