| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 896.00 | 1 604.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 448 764.00 | | 448 764.00 | 448 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 106.00 | 50 853.00 | 13 253.00 | 64 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 052.00 | 7 086.00 | 31 966.00 | 39 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 922.00 | 58 835.00 | 508 087.00 | 566 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 48 795.00 | | 48 795.00 | 48 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 159.00 | | 52 159.00 | 52 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 081.00 | 58 835.00 | 560 246.00 | 619 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 338 689.00 | 575 683.00 | | 338 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 743.00 | 155 018.00 | | 137 743.00 |
DL TOTAL (I) | 487 432.00 | 741 701.00 | | 487 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 721.00 | 7 891.00 | | 6 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 093.00 | 59 959.00 | | 66 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 814.00 | 67 850.00 | | 72 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 246.00 | 809 551.00 | | 560 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 814.00 | 138 996.00 | | 72 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 002.00 | | 951 002.00 | 951 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 002.00 | | 951 002.00 | 951 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 645.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 574.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 572.00 | 1 811.00 | | 6 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 572.00 | 1 811.00 | | 6 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 572.00 | -1 811.00 | | -6 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 286.00 | 971 805.00 | | 971 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 543.00 | 816 787.00 | | 833 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 743.00 | 155 018.00 | | 137 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 369.00 | | 54 419.00 | 548 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 800.00 | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 866.00 | 566 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 066.00 | 103 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 264.00 | | | 451 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 705.00 | | 37 519.00 | 84 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | 16 900.00 | 12 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 115.00 | 13 574.00 | 12 854.00 | 58 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 500.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 719.00 | 13 074.00 | 12 854.00 | 57 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 723.00 | 44 723.00 | | 44 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 814.00 | 72 814.00 | | 72 814.00 |