| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 119.00 | 27 235.00 | 22 884.00 | 50 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 153.00 | 55 743.00 | 71 409.00 | 127 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 575.00 | | 33 575.00 | 33 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 847.00 | 82 978.00 | 127 869.00 | 210 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 901.00 | | 753 901.00 | 753 901.00 |
BZ Autres créances | 30 147.00 | | 30 147.00 | 30 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 251.00 | | 808 251.00 | 808 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 099.00 | 82 978.00 | 936 120.00 | 1 019 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 302.00 | | | 76 302.00 |
DL TOTAL (I) | 384 023.00 | | | 384 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 457.00 | | | 89 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 125.00 | | | 326 125.00 |
EA Autres dettes | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 096.00 | | | 552 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 120.00 | | | 936 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 739.00 | | | 468 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 092.00 | | 33 377.00 | 243 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 600.00 | 33 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 621.00 | 210 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 021.00 | 177 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 192.00 | | 19 102.00 | 211 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 900.00 | | 14 275.00 | 31 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 817.00 | 34 909.00 | 52 747.00 | 100 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 817.00 | 34 909.00 | 52 747.00 | 100 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 457.00 | 89 457.00 | | 89 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 125.00 | 326 125.00 | | 326 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 575.00 | | 33 575.00 | 33 575.00 |
UX Autres créances clients | 753 902.00 | 753 902.00 | | 753 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 16 643.00 | 83 357.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 624.00 | 784 049.00 | 33 575.00 | 817 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 097.00 | 468 740.00 | 83 357.00 | 552 097.00 |