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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AP Constructions | 217 000.00 | 128 783.00 | 88 217.00 | 217 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 407.00 | 31 174.00 | 31 233.00 | 62 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 234.00 | 160 186.00 | 304 048.00 | 464 234.00 |
BT Marchandises | 99 266.00 | 38 105.00 | 61 161.00 | 99 266.00 |
BZ Autres créances | 27 949.00 | | 27 949.00 | 27 949.00 |
CF Disponibilités | 483 722.00 | | 483 722.00 | 483 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 297.00 | 38 105.00 | 574 192.00 | 612 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 531.00 | 198 291.00 | 878 240.00 | 1 076 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 352 229.00 | 336 695.00 | | 352 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 447.00 | 15 535.00 | | 81 447.00 |
DL TOTAL (I) | 446 876.00 | 365 429.00 | | 446 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 630.00 | 71 200.00 | | 98 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 543.00 | 30 110.00 | | 15 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 467.00 | 2 405.00 | | 20 467.00 |
EA Autres dettes | 246 419.00 | 90 651.00 | | 246 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 304.00 | 39 408.00 | | 50 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 363.00 | 233 775.00 | | 431 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 240.00 | 599 204.00 | | 878 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 197.00 | | 1 037.00 | 465 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 464 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 279 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 229.00 | | | 180 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 449.00 | | 958.00 | 280 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 519.00 | | 79.00 | 4 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 636.00 | 20 991.00 | 440.00 | 139 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 407.00 | 20 991.00 | 440.00 | 139 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 376.00 | 38 105.00 | 36 376.00 | 36 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 376.00 | 38 105.00 | 36 376.00 | 36 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 376.00 | 38 105.00 | 36 376.00 | 36 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 105.00 | 36 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 304.00 | 50 304.00 | | 50 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VB T. V. A. | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
VI Groupe et associés | 98 630.00 | 98 630.00 | | 98 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 891.00 | 33 891.00 | | 33 891.00 |
VW T.V.A. | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 363.00 | 431 363.00 | | 431 363.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 246 419.00 | 246 419.00 | | 246 419.00 |