| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 42 038 086.00 | | 42 038 086.00 | 42 038 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 809 120.00 | 225 458 496.00 | 404 350 624.00 | 629 809 120.00 |
CF Disponibilités | 5 835 601.00 | | 5 835 601.00 | 5 835 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 835 601.00 | | 5 835 601.00 | 5 835 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 644 721.00 | 225 458 496.00 | 410 186 225.00 | 635 644 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 587 759 632.00 | 225 458 496.00 | 362 301 136.00 | 587 759 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 338 136.00 | 385 338 136.00 | | 385 338 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 422 930.00 | 2 358 182.00 | | 2 422 930.00 |
DG Autres réserves | 13 778 793.00 | 12 548 589.00 | | 13 778 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 724.00 | 1 294 951.00 | | -507 724.00 |
DL TOTAL (I) | 401 032 134.00 | 401 539 858.00 | | 401 032 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 154 091.00 | 9 314 238.00 | | 9 154 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 154 091.00 | 9 319 796.00 | | 9 154 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 186 225.00 | 410 859 654.00 | | 410 186 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 377 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 168.00 | | | 36 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 168.00 | | | 36 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 168.00 | | | -36 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 842 225.00 | 607 476.00 | | 842 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 306.00 | 1 924 008.00 | | 377 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 030.00 | 629 056.00 | | 885 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507 724.00 | 1 294 951.00 | | -507 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 458 496.00 | | | 225 458 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 458 496.00 | | | 225 458 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 42 038 086.00 | | 42 038 086.00 | 42 038 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VI Groupe et associés | 9 154 091.00 | 9 154 091.00 | | 9 154 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 049 488.00 | 11 402.00 | 42 038 086.00 | 42 049 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 154 091.00 | 9 154 091.00 | | 9 154 091.00 |