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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409.00 | 754.00 | 1 655.00 | 2 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 178.00 | 15 881.00 | 18 296.00 | 34 178.00 |
AX Avances et acomptes | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 249.00 | 17 645.00 | 28 603.00 | 46 249.00 |
BT Marchandises | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 672.00 | | 54 672.00 | 54 672.00 |
BZ Autres créances | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CF Disponibilités | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 919.00 | | 84 919.00 | 84 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 167.00 | 17 645.00 | 113 522.00 | 131 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 922.00 | 24 843.00 | | 26 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 728.00 | 2 079.00 | | 4 728.00 |
DL TOTAL (I) | 37 150.00 | 32 422.00 | | 37 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 762.00 | 22 246.00 | | 13 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 338.00 | 254.00 | | 3 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 843.00 | 25 451.00 | | 25 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 682.00 | 18 864.00 | | 15 682.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 541.00 | 20 313.00 | | 17 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 372.00 | 87 126.00 | | 76 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 522.00 | 119 548.00 | | 113 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 154.00 | | 133 154.00 | 133 154.00 |
FG Production vendue services | 256 762.00 | | 256 762.00 | 256 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 916.00 | | 389 916.00 | 389 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 90.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -299.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 189.00 | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 968.00 | 340 424.00 | | 390 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 239.00 | 338 344.00 | | 386 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 728.00 | 2 079.00 | | 4 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 909.00 | 5 874.00 | 2 138.00 | 13 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 899.00 | 5 875.00 | 2 138.00 | 12 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
UX Autres créances clients | 54 672.00 | | | 54 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 670.00 | 8 380.00 | 5 290.00 | 13 670.00 |
VI Groupe et associés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 332.00 | | | 65 332.00 |
VW T.V.A. | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 372.00 | 71 082.00 | 5 290.00 | 76 372.00 |