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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 663 972.00 | | 663 972.00 | 663 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 681.00 | 577.00 | 1 166 105.00 | 1 166 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 859.00 | | 105 859.00 | 105 859.00 |
BZ Autres créances | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
CF Disponibilités | 60 997.00 | | 60 997.00 | 60 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 098.00 | | 180 098.00 | 180 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 780.00 | 577.00 | 1 346 203.00 | 1 346 780.00 |
CU Autres participations | 494 194.00 | | 494 194.00 | 494 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 771 904.00 | 625 459.00 | | 771 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 683.00 | 146 445.00 | | 386 683.00 |
DK Provisions réglementées | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 312.00 | 786 629.00 | | 1 173 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 374.00 | 154 031.00 | | 103 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 121.00 | 16 263.00 | | 14 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 494.00 | 52 257.00 | | 26 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 817.00 | 12 108.00 | | 20 817.00 |
EA Autres dettes | 8 084.00 | 49 625.00 | | 8 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 891.00 | 284 284.00 | | 172 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 203.00 | 1 070 913.00 | | 1 346 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 379.00 | | 191 379.00 | 191 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 379.00 | | 191 379.00 | 191 379.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | | | 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 994.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 994.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393.00 | -994.00 | | 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 231.00 | 22 552.00 | | 31 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 297.00 | 309 029.00 | | 559 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 614.00 | 162 585.00 | | 172 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 683.00 | 146 445.00 | | 386 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 174.00 | 266 508.00 | | 900 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 166 105.00 | | | 1 166 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 166 681.00 | | | 1 166 681.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 577.00 | | | 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577.00 | | | 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 597.00 | 266 508.00 | | 899 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577.00 | | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577.00 | | | 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 663 972.00 | | 663 972.00 | 663 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
UX Autres créances clients | 105 859.00 | 105 859.00 | | 105 859.00 |
VB T. V. A. | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VC Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 51 341.00 | 52 034.00 | |
VI Groupe et associés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 657.00 | | | 50 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 012.00 | 119 101.00 | 671 911.00 | 791 012.00 |
VW T.V.A. | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 516.00 | 120 857.00 | 52 034.00 | 69 516.00 |