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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 000.00 | 11 873.00 | 3 127.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 004.00 | 67 289.00 | 29 714.00 | 97 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 329.00 | 82 372.00 | 33 957.00 | 116 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 583.00 | 161 534.00 | 67 049.00 | 228 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
BZ Autres créances | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
CF Disponibilités | 33 255.00 | | 33 255.00 | 33 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 645.00 | | 89 645.00 | 89 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 228.00 | 161 534.00 | 156 694.00 | 318 228.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
DL TOTAL (I) | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 951.00 | | | 68 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
EA Autres dettes | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 690.00 | | | 136 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 694.00 | | | 156 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 281.00 | | | 97 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 513.00 | | 337 513.00 | 337 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 513.00 | | 337 513.00 | 337 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 927.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 476.00 | | | 476.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 201.00 | | | 339 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 697.00 | | | 324 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 549.00 | | 40 032.00 | 188 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 299.00 | | 40 032.00 | 188 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 253.00 | 29 279.00 | | 132 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 253.00 | 29 279.00 | | 132 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
UX Autres créances clients | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
VB T. V. A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VC Groupe et associés | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 951.00 | 29 542.00 | 39 408.00 | 68 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 959.00 | 51 959.00 | | 51 959.00 |
VW T.V.A. | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 689.00 | 97 281.00 | 39 408.00 | 136 689.00 |