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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 061.00 | 329.00 | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 494.00 | 36 007.00 | 4 487.00 | 40 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 135.00 | 53 067.00 | 21 068.00 | 74 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 019.00 | 90 135.00 | 111 885.00 | 202 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BZ Autres créances | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CF Disponibilités | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 006.00 | | 26 006.00 | 26 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 026.00 | 90 135.00 | 137 891.00 | 228 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 77 618.00 | 79 110.00 | | 77 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 686.00 | -1 492.00 | | 8 686.00 |
DL TOTAL (I) | 92 904.00 | 84 218.00 | | 92 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 146.00 | 28 883.00 | | 18 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 118.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 910.00 | 14 536.00 | | 13 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 904.00 | 20 372.00 | | 12 904.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 201.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 987.00 | 64 110.00 | | 44 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 891.00 | 148 328.00 | | 137 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 403.00 | | 253 403.00 | 253 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 403.00 | | 253 403.00 | 253 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 579.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 1 027.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 1 027.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 377.00 | -1 027.00 | | 1 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 332.00 | 247 071.00 | | 256 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 646.00 | 248 563.00 | | 247 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 686.00 | -1 492.00 | | 8 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 849.00 | 10 579.00 | 1 294.00 | 80 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783.00 | 278.00 | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 067.00 | 10 301.00 | 1 294.00 | 80 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
UX Autres créances clients | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VW T.V.A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 974.00 | 44 974.00 | | 44 974.00 |