| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 249.00 | 327.00 | 922.00 | 1 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 602.00 | 9 484.00 | 28 118.00 | 37 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 252.00 | 10 342.00 | 30 910.00 | 41 252.00 |
BT Marchandises | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 776.00 | | 51 776.00 | 51 776.00 |
BZ Autres créances | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CF Disponibilités | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 701.00 | | 79 701.00 | 79 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 953.00 | 10 342.00 | 110 611.00 | 120 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 3 396.00 | -4 747.00 | | 3 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 248.00 | 8 143.00 | | 5 248.00 |
DL TOTAL (I) | 17 994.00 | 12 746.00 | | 17 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 719.00 | 8 296.00 | | 33 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 118.00 | 5 273.00 | | 21 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 013.00 | 9 778.00 | | 32 013.00 |
EA Autres dettes | | 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 618.00 | 24 161.00 | | 92 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 611.00 | 36 907.00 | | 110 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 945.00 | 19 628.00 | | 63 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 900.00 | |
FG Production vendue services | | | 171 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 838.00 | |
GE Autres charges | | | 4 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 184.00 | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 184.00 | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | 3.00 | | 1 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327.00 | 3.00 | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | 181.00 | | -1 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 289.00 | 67 060.00 | | 178 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 042.00 | 58 917.00 | | 173 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 248.00 | 8 143.00 | | 5 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 107.00 | | 29 144.00 | 12 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 037.00 | | 28 344.00 | 11 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | 800.00 | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 504.00 | 3 838.00 | 10 342.00 | 6 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 504.00 | 3 838.00 | 10 342.00 | 6 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 51 776.00 | 51 776.00 | | 51 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 719.00 | 5 046.00 | 28 673.00 | 33 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 747.00 | 55 977.00 | 1 770.00 | 57 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 618.00 | 63 945.00 | 28 673.00 | 92 618.00 |