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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 489.00 | 14 846.00 | 1 643.00 | 16 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 360.00 | | 167 360.00 | 167 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 169.00 | 15 206.00 | 1 696 963.00 | 1 712 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 351 022.00 | | 351 022.00 | 351 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 298.00 | | 475 298.00 | 475 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 467.00 | 15 206.00 | 2 172 261.00 | 2 187 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167 360.00 | | | 167 360.00 |
CU Autres participations | 1 521 960.00 | | 1 521 960.00 | 1 521 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 545 060.00 | 1 545 060.00 | | 1 545 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 146.00 | 56 146.00 | | 56 146.00 |
DH Report à nouveau | -1 086 278.00 | 61 922.00 | | -1 086 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -885.00 | -1 148 200.00 | | -885.00 |
DL TOTAL (I) | 514 043.00 | 514 928.00 | | 514 043.00 |
DP Provisions pour risques | 54 043.00 | | | 54 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 043.00 | | | 54 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 238.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473 592.00 | 361 465.00 | | 1 473 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 020.00 | 24 300.00 | | 25 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 365.00 | 113 986.00 | | 79 365.00 |
EA Autres dettes | 25 985.00 | 1 535 279.00 | | 25 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 175.00 | 2 035 268.00 | | 1 604 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 261.00 | 2 550 196.00 | | 2 172 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 175.00 | 2 035 268.00 | | 1 604 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 8 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 043.00 | | | 54 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 043.00 | | | 54 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 043.00 | | | -54 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 015.00 | 1 213 789.00 | | -33 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 407.00 | 493 058.00 | | 490 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 293.00 | 1 641 258.00 | | 491 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -885.00 | -1 148 200.00 | | -885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 292.00 | 33 214.00 | | 2 158 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 479 337.00 | 1 695 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 337.00 | 1 712 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361.00 | | | 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 141 442.00 | 33 214.00 | | 2 141 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 693.00 | 513.00 | | 14 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 333.00 | 513.00 | | 14 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 146 251.00 | 1 146 251.00 | | 1 146 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 360.00 | 167 360.00 | | 167 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 327 341.00 | 327 341.00 | | 327 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313 541.00 | 313 541.00 | | 313 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 646.00 | 614 646.00 | 6 000.00 | 620 646.00 |
VW T.V.A. | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 175.00 | 1 604 175.00 | | 1 604 175.00 |