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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 93 532.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 825.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 238.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 863.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 110 136.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 93 333.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 48 898.00 | |
CF Disponibilités | | | 338 269.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 213.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 502 715.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 612 851.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 677.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 66 255.00 | 66 255.00 | | 66 255.00 |
DH Report à nouveau | -76 795.00 | -45 654.00 | | -76 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 852.00 | -31 141.00 | | -65 852.00 |
DL TOTAL (I) | -67 293.00 | -1 440.00 | | -67 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 808.00 | 266 296.00 | | 241 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 4 876.00 | | 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 326.00 | 99 502.00 | | 139 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 000.00 | 78 218.00 | | 111 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 927.00 | 111 343.00 | | 181 927.00 |
EA Autres dettes | 5 806.00 | 2 389.00 | | 5 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 144.00 | 562 626.00 | | 680 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 851.00 | 561 185.00 | | 612 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 664.00 | 421 353.00 | | 516 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 820.00 | | 6 497.00 | 313 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 790.00 | 9 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 790.00 | 294 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 274 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 779.00 | | 3 439.00 | 294 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 336.00 | | 3 057.00 | 8 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 289.00 | 35 102.00 | 24 000.00 | 173 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 584.00 | 35 102.00 | 24 000.00 | 169 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 009.00 | 188 009.00 | | 188 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
UX Autres créances clients | 64 898.00 | 64 898.00 | | 64 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 808.00 | 217 654.00 | 24 153.00 | 241 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 800.00 | 71 112.00 | 8 688.00 | 79 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 818.00 | 516 664.00 | 24 153.00 | 540 818.00 |