| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 870.00 | 52 323.00 | 7 547.00 | 59 870.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 841.00 | 132 807.00 | 38 033.00 | 170 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 808.00 | 406 923.00 | 189 885.00 | 596 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 721.00 | 592 054.00 | 1 057 667.00 | 1 649 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 872 941.00 | | 872 941.00 | 872 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 844 172.00 | 238 981.00 | 10 605 192.00 | 10 844 172.00 |
BZ Autres créances | 606 955.00 | | 606 955.00 | 606 955.00 |
CF Disponibilités | 3 342 304.00 | | 3 342 304.00 | 3 342 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 228.00 | | 265 228.00 | 265 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 931 601.00 | 238 981.00 | 15 692 620.00 | 15 931 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 581 322.00 | 831 035.00 | 16 750 287.00 | 17 581 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
CU Autres participations | 783 070.00 | | 783 070.00 | 783 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 528 115.00 | 2 669 330.00 | | 3 528 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397 817.00 | 1 458 785.00 | | 1 397 817.00 |
DL TOTAL (I) | 6 025 932.00 | 5 228 115.00 | | 6 025 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 187.00 | 3 585.00 | | 4 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 829 679.00 | 6 320 143.00 | | 6 829 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 402 999.00 | 2 568 374.00 | | 2 402 999.00 |
EA Autres dettes | 149 655.00 | 310 058.00 | | 149 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 337 835.00 | 621 375.00 | | 1 337 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 724 355.00 | 9 823 534.00 | | 10 724 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 750 287.00 | 15 051 649.00 | | 16 750 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 724 355.00 | 9 823 534.00 | | 10 724 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 187.00 | 3 585.00 | | 4 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 568 855.00 | | 30 568 855.00 | 30 568 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 568 855.00 | | 30 568 855.00 | 30 568 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 996 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 571 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 592 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 350.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 275 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 721 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 904 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 857.00 | | | 49 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 333.00 | 1 760.00 | | 10 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 190.00 | 1 760.00 | | 60 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 448.00 | 1 010.00 | | 18 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 448.00 | 1 010.00 | | 18 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 742.00 | 750.00 | | 41 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 000.00 | 105 333.00 | | 118 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 744.00 | 543 290.00 | | 430 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 240 181.00 | 29 666 600.00 | | 31 240 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 842 364.00 | 28 207 815.00 | | 29 842 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 397 817.00 | 1 458 785.00 | | 1 397 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 104.00 | | 815 101.00 | 909 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 484.00 | 1 649 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 484.00 | 767 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 823.00 | | 5 473.00 | 85 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 704.00 | | 84 429.00 | 757 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 578.00 | | 725 200.00 | 65 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 999.00 | 103 539.00 | 74 484.00 | 562 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 648.00 | 5 675.00 | | 46 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 351.00 | 97 864.00 | 74 484.00 | 516 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 463 188.00 | 7 350.00 | 231 557.00 | 463 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 188.00 | 7 350.00 | 231 557.00 | 463 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 188.00 | 7 350.00 | 231 557.00 | 463 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 350.00 | 231 557.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 829 679.00 | 6 829 679.00 | | 6 829 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 065.00 | 146 065.00 | | 146 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 247.00 | 150 247.00 | | 150 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 655.00 | 149 655.00 | | 149 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 337 835.00 | 1 337 835.00 | | 1 337 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 10 532 076.00 | 10 532 076.00 | | 10 532 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 096.00 | 312 096.00 | | 312 096.00 |
VB T. V. A. | 337 762.00 | 337 762.00 | | 337 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 839.00 | 83 839.00 | | 83 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 518.00 | 184 518.00 | | 184 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 228.00 | 265 228.00 | | 265 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 724 056.00 | 11 724 056.00 | | 11 724 056.00 |
VW T.V.A. | 2 090 907.00 | 2 090 907.00 | | 2 090 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 724 355.00 | 10 724 355.00 | | 10 724 355.00 |