| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 975.00 | 165.00 | 50 809.00 | 50 975.00 |
AH Fonds commercial | 30 471.00 | | 30 471.00 | 30 471.00 |
AN Terrains | 401 670.00 | 124 142.00 | 277 527.00 | 401 670.00 |
AP Constructions | 284 934.00 | 225 293.00 | 59 641.00 | 284 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 290.00 | 70 307.00 | 21 982.00 | 92 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 396.00 | 431 746.00 | 467 650.00 | 899 396.00 |
BT Marchandises | 32 552.00 | | 32 552.00 | 32 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BZ Autres créances | 126 498.00 | | 126 498.00 | 126 498.00 |
CF Disponibilités | 386 792.00 | | 386 792.00 | 386 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 271.00 | | 573 271.00 | 573 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 668.00 | 431 746.00 | 1 040 921.00 | 1 472 668.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 399 355.00 | 323 332.00 | | 399 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 859.00 | 76 023.00 | | 59 859.00 |
DL TOTAL (I) | 569 215.00 | 509 355.00 | | 569 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 712.00 | 229 338.00 | | 283 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 690.00 | 49 194.00 | | 66 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 136.00 | 50 526.00 | | 82 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 804.00 | 66 681.00 | | 38 804.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | 308.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 706.00 | 396 048.00 | | 471 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 921.00 | 905 404.00 | | 1 040 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 189.00 | 219 259.00 | | 257 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 671.00 | | 150 256.00 | 757 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 531.00 | | 899 397.00 | 8 531.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 531.00 | | 817 846.00 | 8 531.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 471.00 | | 975.00 | 80 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 095.00 | | 149 281.00 | 677 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 025.00 | 54 721.00 | | 377 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 025.00 | 54 556.00 | | 377 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 137.00 | 82 137.00 | | 82 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VB T. V. A. | 75 246.00 | 75 246.00 | | 75 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 712.00 | 69 194.00 | 182 558.00 | 283 712.00 |
VI Groupe et associés | 66 691.00 | 66 691.00 | | 66 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 644.00 | | | 114 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 266.00 | | | 60 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 812.00 | 48 812.00 | | 48 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 731.00 | 149 731.00 | | 149 731.00 |
VW T.V.A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 707.00 | 257 189.00 | 182 558.00 | 471 707.00 |