| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 470.00 | 19 924.00 | 12 546.00 | 32 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 945.00 | 21 075.00 | 8 870.00 | 29 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 565.00 | 40 999.00 | 24 566.00 | 65 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 832.00 | | 42 832.00 | 42 832.00 |
BZ Autres créances | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
CF Disponibilités | 92 423.00 | | 92 423.00 | 92 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 994.00 | | 158 994.00 | 158 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 559.00 | 40 999.00 | 183 560.00 | 224 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 61 668.00 | 45 538.00 | | 61 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 301.00 | 16 130.00 | | 20 301.00 |
DL TOTAL (I) | 90 219.00 | 69 918.00 | | 90 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 212.00 | 30 887.00 | | 36 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 116.00 | 22 685.00 | | 23 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 013.00 | 16 724.00 | | 34 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 341.00 | 120 296.00 | | 93 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 560.00 | 190 214.00 | | 183 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 341.00 | 120 296.00 | | 93 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 094.00 | | 703 094.00 | 703 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 094.00 | | 703 094.00 | 703 094.00 |
FM Production stockée | | | -10 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 590.00 | 7 908.00 | | 6 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 452.00 | 3 058.00 | | 1 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452.00 | 5 142.00 | | 1 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 169.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 1 141.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 367.00 | 4 000.00 | | 1 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 3 462.00 | | 4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 058.00 | 526 472.00 | | 701 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 757.00 | 510 342.00 | | 680 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 301.00 | 16 130.00 | | 20 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 808.00 | 20 366.00 | | 25 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 965.00 | | 2 600.00 | 62 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 815.00 | | 2 600.00 | 59 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 763.00 | 6 236.00 | | 34 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 763.00 | 6 236.00 | | 34 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
VB T. V. A. | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VI Groupe et associés | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 420.00 | 58 270.00 | 3 150.00 | 61 420.00 |
VW T.V.A. | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 341.00 | 93 341.00 | | 93 341.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 701.00 | 3 870.00 | | 4 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 001.00 | 5 177.00 | | 7 001.00 |
ST Autres comptes | 77 307.00 | 67 251.00 | | 77 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 167.00 | 22 909.00 | | 25 167.00 |
YT Sous‐traitance | 152 805.00 | 88 045.00 | | 152 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 648.00 | 881.00 | | 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 349.00 | 4 751.00 | | 5 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 689.00 | 6 502.00 | | 9 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 557.00 | 45 267.00 | | 104 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 280.00 | 183 382.00 | | 262 280.00 |