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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 155.00 | 53 643.00 | 84 512.00 | 138 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 029.00 | 110 761.00 | 29 267.00 | 140 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 363.00 | 164 405.00 | 113 957.00 | 278 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 37 757.00 | | 37 757.00 | 37 757.00 |
CF Disponibilités | 73 647.00 | | 73 647.00 | 73 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 976.00 | | 123 976.00 | 123 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 339.00 | 164 405.00 | 237 934.00 | 402 339.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | | | 838.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 268.00 | | | -3 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
DL TOTAL (I) | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 937.00 | | | 92 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 969.00 | | | 50 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 325.00 | | | 49 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 517.00 | | | 197 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 934.00 | | | 237 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 127.00 | | | 123 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 271 552.00 | | 1 271 552.00 | 1 271 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 552.00 | | 1 271 552.00 | 1 271 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 325.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 924.00 | | | 1 269 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 576.00 | | | 1 245 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 297.00 | | | 154 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 119.00 | | | 154 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 080.00 | 20 326.00 | | 144 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 080.00 | 20 326.00 | | 144 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 970.00 | 50 970.00 | | 50 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 937.00 | 18 547.00 | 62 173.00 | 92 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
VP Divers | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 326.00 | 49 326.00 | | 49 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 507.00 | 45 379.00 | 128.00 | 45 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 517.00 | 123 127.00 | 62 173.00 | 197 517.00 |