| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 731.00 | 11 309.00 | 422.00 | 11 731.00 |
AX Avances et acomptes | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 329.00 | 11 309.00 | 12 020.00 | 23 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 487.00 | | 34 487.00 | 34 487.00 |
BZ Autres créances | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CF Disponibilités | 173 315.00 | | 173 315.00 | 173 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 212 340.00 | | 212 340.00 | 212 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 669.00 | 11 309.00 | 224 359.00 | 235 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 136 320.00 | 131 633.00 | | 136 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 444.00 | 4 688.00 | | 13 444.00 |
DL TOTAL (I) | 158 014.00 | 144 570.00 | | 158 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 406.00 | 28 875.00 | | 19 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 185.00 | 19 874.00 | | 24 185.00 |
EA Autres dettes | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 345.00 | 51 742.00 | | 66 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 359.00 | 196 312.00 | | 224 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 345.00 | 51 742.00 | | 66 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 214.00 | | 185 214.00 | 185 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 214.00 | | 185 214.00 | 185 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 19 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 1 978.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 15 000.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691.00 | | | 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691.00 | | | 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 650.00 | 4 459.00 | | 5 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 650.00 | 4 459.00 | | 5 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 959.00 | -4 459.00 | | -4 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 208.00 | | 1 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 911.00 | 170 645.00 | | 185 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 467.00 | 165 957.00 | | 172 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 444.00 | 4 688.00 | | 13 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 011.00 | | 3 318.00 | 20 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 611.00 | | 3 318.00 | 16 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 219.00 | 782.00 | 691.00 | 11 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 219.00 | 782.00 | 691.00 | 11 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
VW T.V.A. | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 345.00 | 66 345.00 | | 66 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | 461.00 | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 413.00 | 7 000.00 | | 7 413.00 |
ST Autres comptes | 47 750.00 | 45 543.00 | | 47 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 980.00 | 12 600.00 | | 12 980.00 |
YT Sous‐traitance | 11 472.00 | 29 593.00 | | 11 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 400.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257.00 | 461.00 | | 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 120.00 | 35 195.00 | | 44 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 077.00 | 11 435.00 | | 14 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 615.00 | 95 137.00 | | 79 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |