| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
AH Fonds commercial | 43 232.00 | | 43 232.00 | 43 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 761.00 | 269.00 | 8 491.00 | 8 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 087.00 | 172 225.00 | 85 861.00 | 258 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 018.00 | 87 954.00 | 112 063.00 | 200 018.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 206.00 | 263 176.00 | 272 028.00 | 535 206.00 |
BT Marchandises | 86 667.00 | | 86 667.00 | 86 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 625.00 | | 72 625.00 | 72 625.00 |
BZ Autres créances | 76 965.00 | | 76 965.00 | 76 965.00 |
CF Disponibilités | 65 116.00 | | 65 116.00 | 65 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 305 625.00 | | 305 625.00 | 305 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 832.00 | 263 177.00 | 577 654.00 | 840 832.00 |
CU Autres participations | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 320.00 | 75 000.00 | | 53 320.00 |
DG Autres réserves | | 49 994.00 | | |
DH Report à nouveau | -58 084.00 | | | -58 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 779.00 | 40 321.00 | | 10 779.00 |
DL TOTAL (I) | 6 015.00 | 165 315.00 | | 6 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 743.00 | 162 004.00 | | 197 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 711.00 | 164 070.00 | | 142 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 453.00 | 96 252.00 | | 151 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 730.00 | 66 292.00 | | 79 730.00 |
EA Autres dettes | | 13 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 639.00 | 502 592.00 | | 571 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 654.00 | 667 908.00 | | 577 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 711.00 | | | 142 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 781.00 | | 882 781.00 | 882 781.00 |
FG Production vendue services | 227 197.00 | | 227 197.00 | 227 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 978.00 | | 1 109 978.00 | 1 109 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 529.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 291.00 | 873.00 | | 1 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 291.00 | 873.00 | | 1 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 504.00 | 12 352.00 | | 9 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 504.00 | 12 356.00 | | 9 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 213.00 | -11 482.00 | | -8 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 838.00 | 1 024 271.00 | | 1 112 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 057.00 | 983 949.00 | | 1 102 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 779.00 | 40 321.00 | | 10 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 041.00 | 6 226.00 | | 7 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 453.00 | 151 453.00 | | 151 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 729.00 | 57 729.00 | | 57 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
UX Autres créances clients | 72 625.00 | 72 625.00 | | 72 625.00 |
VB T. V. A. | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 744.00 | 11 019.00 | 26 474.00 | 197 744.00 |
VI Groupe et associés | 142 711.00 | 142 711.00 | | 142 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 646.00 | 50 646.00 | | 50 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 284.00 | 170 284.00 | | 170 284.00 |
VW T.V.A. | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 639.00 | 384 914.00 | 26 474.00 | 571 639.00 |