| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 469 561.00 | 469 561.00 | | 469 561.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 675.00 | 46 506.00 | 195 169.00 | 241 675.00 |
AH Fonds commercial | 59 476.00 | | 59 476.00 | 59 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
AN Terrains | 49 074.00 | 13 700.00 | 35 374.00 | 49 074.00 |
AP Constructions | 860 594.00 | 182 391.00 | 678 203.00 | 860 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 259.00 | 6 387.00 | 6 872.00 | 13 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895 422.00 | 835 942.00 | 1 059 479.00 | 1 895 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 926.00 | | 47 926.00 | 47 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 845 801.00 | 3 420 865.00 | 16 424 936.00 | 19 845 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 441 665.00 | 99 906.00 | 5 341 759.00 | 5 441 665.00 |
BZ Autres créances | 38 182 129.00 | 1 083 324.00 | 37 098 805.00 | 38 182 129.00 |
CF Disponibilités | 2 099 714.00 | | 2 099 714.00 | 2 099 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 897.00 | | 190 897.00 | 190 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 914 405.00 | 1 183 230.00 | 44 731 175.00 | 45 914 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 760 206.00 | 4 604 095.00 | 61 156 111.00 | 65 760 206.00 |
CU Autres participations | 16 207 965.00 | 1 866 377.00 | 14 341 588.00 | 16 207 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 286 802.00 | 19 286 802.00 | | 19 286 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 597 958.00 | 597 958.00 | | 597 958.00 |
DG Autres réserves | 3 740 051.00 | 3 740 051.00 | | 3 740 051.00 |
DH Report à nouveau | -1 393 971.00 | | | -1 393 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 399.00 | -1 393 971.00 | | -342 399.00 |
DK Provisions réglementées | 5 950.00 | 5 900.00 | | 5 950.00 |
DL TOTAL (I) | 21 894 391.00 | 22 236 739.00 | | 21 894 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 888 301.00 | 9 935 150.00 | | 12 888 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 030 169.00 | 15 941 556.00 | | 20 030 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 357 651.00 | 2 933 119.00 | | 5 357 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 422.00 | 663 389.00 | | 942 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 078.00 | 127 105.00 | | 43 078.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 2 306 417.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 261 720.00 | 31 906 735.00 | | 39 261 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 156 111.00 | 54 143 474.00 | | 61 156 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 688 559.00 | 23 724 279.00 | | 28 688 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 859.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 439 600.00 | 6 331.00 | 6 445 932.00 | 6 439 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 439 600.00 | 6 331.00 | 6 445 932.00 | 6 439 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 468 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -14 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 528 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 374 738.00 | |
GE Autres charges | | | 23 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 741 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 865.00 | 20 462.00 | | 4 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 798.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 748.00 | 20 852.00 | | 20 748.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 755.00 | 28 650.00 | | 20 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313 689.00 | 450 000.00 | | 313 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 028.00 | 20 852.00 | | 19 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57.00 | 28.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 774.00 | 470 880.00 | | 332 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 020.00 | -442 230.00 | | -312 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 809.00 | -33 373.00 | | -96 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 898 453.00 | 5 605 968.00 | | 6 898 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 240 851.00 | 6 999 939.00 | | 7 240 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 399.00 | -1 393 971.00 | | -342 399.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 116 698.00 | 87 328.00 | | 116 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 476 043.00 | | 390 507.00 | 19 476 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 469 561.00 | | | 469 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 255 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 749.00 | 19 845 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 469 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 749.00 | 2 818 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 392.00 | | 204 608.00 | 97 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 653 847.00 | | 185 250.00 | 2 653 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 255 242.00 | | 649.00 | 16 255 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 737.00 | 351 471.00 | 1 720.00 | 1 204 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 469 561.00 | | | 469 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 659.00 | 12 847.00 | | 33 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 517.00 | 338 624.00 | 1 720.00 | 701 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 900.00 | 57.00 | 7.00 | 5 900.00 |
6T Sur comptes clients | 91 047.00 | 17 320.00 | 8 462.00 | 91 047.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 735 515.00 | 357 418.00 | 9 609.00 | 735 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 692 939.00 | 374 738.00 | 18 071.00 | 2 692 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 698 839.00 | 374 795.00 | 18 078.00 | 2 698 839.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374 738.00 | 18 071.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57.00 | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 030 169.00 | 20 030 169.00 | | 20 030 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 357 651.00 | 5 357 651.00 | | 5 357 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 926.00 | 47 926.00 | | 47 926.00 |
UX Autres créances clients | 5 329 059.00 | 5 329 059.00 | | 5 329 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 606.00 | 112 606.00 | | 112 606.00 |
VB T. V. A. | 959 161.00 | 959 161.00 | | 959 161.00 |
VC Groupe et associés | 36 735 563.00 | 36 735 563.00 | | 36 735 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 888 301.00 | 2 315 140.00 | 10 087 620.00 | 12 888 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 345 991.00 | | | 1 345 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 483 070.00 | 483 070.00 | | 483 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 897.00 | 190 897.00 | | 190 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 862 617.00 | 43 862 617.00 | | 43 862 617.00 |
VW T.V.A. | 867 758.00 | 867 758.00 | | 867 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 261 725.00 | 28 688 564.00 | 10 087 620.00 | 39 261 725.00 |