| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
AP Constructions | 7 593.00 | 19 702.00 | -12 109.00 | 7 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 226.00 | 15 447.00 | 12 779.00 | 28 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 351.00 | 12 540.00 | 3 811.00 | 16 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 892.00 | 48 939.00 | 7 953.00 | 56 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CF Disponibilités | 81 591.00 | | 81 591.00 | 81 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 948.00 | | 81 948.00 | 81 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 840.00 | 48 939.00 | 89 901.00 | 138 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 49 980.00 | 52 722.00 | | 49 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 965.00 | -2 743.00 | | -9 965.00 |
DL TOTAL (I) | 41 115.00 | 51 080.00 | | 41 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 250.00 | 33 172.00 | | 31 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 942.00 | 2 245.00 | | 6 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 397.00 | 7 162.00 | | 7 397.00 |
EA Autres dettes | 3 197.00 | 2 233.00 | | 3 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 786.00 | 44 812.00 | | 48 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 901.00 | 95 891.00 | | 89 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 277.00 | | 147 277.00 | 147 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 277.00 | | 147 277.00 | 147 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 944.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | 266.00 | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | 338.00 | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 429.00 | 997.00 | | 2 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 429.00 | 3 977.00 | | 2 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 206.00 | -3 639.00 | | -2 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 3 500.00 | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 167.00 | 164 938.00 | | 150 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 131.00 | 167 681.00 | | 160 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 965.00 | -2 743.00 | | -9 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 892.00 | | | 56 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 170.00 | | | 52 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 562.00 | 2 709.00 | | 44 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 312.00 | 2 709.00 | | 43 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UX Autres créances clients | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |