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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 703.00 | | 131 703.00 | 131 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 670.00 | 49 959.00 | 51 711.00 | 101 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 541.00 | | 43 541.00 | 43 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 913.00 | 49 959.00 | 226 954.00 | 276 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 221.00 | 110 870.00 | 1 204 351.00 | 1 315 221.00 |
BZ Autres créances | 660 336.00 | | 660 336.00 | 660 336.00 |
CF Disponibilités | 1 213 577.00 | | 1 213 577.00 | 1 213 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 571.00 | | 71 571.00 | 71 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 260 706.00 | 110 870.00 | 3 149 836.00 | 3 260 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 619.00 | 160 829.00 | 3 376 790.00 | 3 537 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 715 454.00 | 209 333.00 | | 715 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 790.00 | 506 121.00 | | 470 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 944.00 | 756 154.00 | | 1 226 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 750.00 | 844 417.00 | | 359 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 389.00 | 252 099.00 | | 436 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 488.00 | 848 732.00 | | 690 488.00 |
EA Autres dettes | 34 425.00 | 457 873.00 | | 34 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628 794.00 | 50 800.00 | | 628 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 846.00 | 2 453 921.00 | | 2 149 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 790.00 | 3 210 076.00 | | 3 376 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 554.00 | | 96 360.00 | 180 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | 83 703.00 | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 626.00 | | 7 044.00 | 94 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 928.00 | | 5 613.00 | 37 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 579.00 | 22 380.00 | | 27 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 579.00 | 22 380.00 | | 27 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169 480.00 | 128 159.00 | 186 769.00 | 169 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 480.00 | 128 159.00 | 186 769.00 | 169 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 480.00 | 128 159.00 | 186 769.00 | 169 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 159.00 | 186 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 389.00 | 436 389.00 | | 436 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 803.00 | 166 803.00 | | 166 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 521.00 | 257 521.00 | | 257 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 628 794.00 | 628 794.00 | | 628 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 541.00 | | 43 541.00 | 43 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 456.00 | 1 061 456.00 | | 1 061 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 765.00 | 253 765.00 | | 253 765.00 |
VB T. V. A. | 54 974.00 | 54 974.00 | | 54 974.00 |
VI Groupe et associés | 359 750.00 | 359 750.00 | | 359 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VP Divers | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 015.00 | 578 015.00 | | 578 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 571.00 | 71 571.00 | | 71 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 608.00 | 2 049 067.00 | 43 541.00 | 2 092 608.00 |
VW T.V.A. | 252 092.00 | 252 092.00 | | 252 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 768.00 | 2 156 768.00 | | 2 156 768.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |