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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 194 328.00 | | 194 328.00 | 194 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 367.00 | 569 924.00 | 194 443.00 | 764 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | 19 000.00 | 3 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 183 165.00 | | 183 165.00 | 183 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 382.00 | 19 000.00 | 247 382.00 | 266 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 748.00 | 588 924.00 | 441 825.00 | 1 030 748.00 |
CU Autres participations | 570 039.00 | 569 924.00 | 115.00 | 570 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 600.00 | 279 600.00 | | 279 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
DG Autres réserves | 128 240.00 | 123 907.00 | | 128 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404.00 | 4 333.00 | | 404.00 |
DL TOTAL (I) | 436 203.00 | 435 800.00 | | 436 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | 446.00 | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703.00 | 631.00 | | 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 393.00 | 5 087.00 | | 4 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 622.00 | 6 164.00 | | 5 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 825.00 | 441 963.00 | | 441 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 622.00 | 6 164.00 | | 5 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 566.00 | | 70 801.00 | 693 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 566.00 | | 70 801.00 | 693 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 924.00 | | | 588 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 924.00 | | | 588 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VC Groupe et associés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |