| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 307.00 | 36 278.00 | 29.00 | 36 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 169.00 | 38 140.00 | 29.00 | 38 169.00 |
BZ Autres créances | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 122 967.00 | | 122 967.00 | 122 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 693.00 | | 173 693.00 | 173 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 862.00 | 38 140.00 | 173 722.00 | 211 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 043.00 | 170 173.00 | | 111 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 162.00 | -9 130.00 | | -5 162.00 |
DL TOTAL (I) | 145 882.00 | 201 043.00 | | 145 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 788.00 | | 1 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 840.00 | 1 788.00 | | 27 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 722.00 | 202 831.00 | | 173 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 169.00 | | | 38 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 307.00 | | | 36 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 965.00 | 174.00 | | 37 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 104.00 | 174.00 | | 36 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |