| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 522.00 | 1 232.00 | 1 290.00 | 2 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 614.00 | 23 180.00 | 227 434.00 | 250 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 320.00 | | 89 320.00 | 89 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 473.00 | 30 119.00 | 286 354.00 | 316 473.00 |
BN En cours de production de biens | | | 6.00 | |
BT Marchandises | 209 981.00 | 4 215.00 | 205 766.00 | 209 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 658.00 | | 51 658.00 | 51 658.00 |
BZ Autres créances | 27 458.00 | | 27 458.00 | 27 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 363.00 | | 64 363.00 | 64 363.00 |
CF Disponibilités | 91 908.00 | | 91 908.00 | 91 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 149.00 | 4 215.00 | 449 934.00 | 454 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 623.00 | 34 335.00 | 736 288.00 | 770 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 014.00 | | | 252 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 427.00 | | | 71 427.00 |
DL TOTAL (I) | 378 441.00 | | | 378 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 833.00 | | | 175 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 694.00 | | | 41 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 454.00 | | | 79 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 812.00 | | | 60 812.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 847.00 | | | 357 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 288.00 | | | 736 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 291.00 | | | 199 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060 175.00 | | 1 060 175.00 | 1 060 175.00 |
FG Production vendue services | 34 148.00 | | 34 148.00 | 34 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 323.00 | | 1 094 323.00 | 1 094 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | 272.00 | | 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | 199.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 471.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 900.00 | -471.00 | | 8 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 010.00 | 22 034.00 | | 29 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 537.00 | 1 042 159.00 | | 1 110 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 512.00 | 967 339.00 | | 1 024 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 025.00 | 74 820.00 | | 86 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 093.00 | 6 186.00 | | 3 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 112.00 | | 244 751.00 | 217 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 7 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 390.00 | 316 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 390.00 | 253 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 707.00 | | | 55 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 962.00 | | 244 563.00 | 151 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 443.00 | | 188.00 | 9 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 746.00 | 18 917.00 | 40 544.00 | 51 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 039.00 | 18 917.00 | 40 544.00 | 46 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 215.00 | | |
6T Sur comptes clients | 709.00 | | | 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 215.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 215.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 454.00 | 79 454.00 | | 79 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
UX Autres créances clients | 51 656.00 | 51 658.00 | | 51 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 770.00 | | | 770.00 |
VB T. V. A. | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 833.00 | 17 278.00 | 158 555.00 | 175 833.00 |
VI Groupe et associés | 41 694.00 | 41 694.00 | | 41 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 203.00 | | | 95 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 528.00 | 87 898.00 | 7 631.00 | 95 528.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 847.00 | 199 291.00 | 158 555.00 | 357 847.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |