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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 935.00 | 142 935.00 | | 142 935.00 |
AH Fonds commercial | 166 800.00 | 30 980.00 | 135 819.00 | 166 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 298.00 | 260 298.00 | 1 999.00 | 262 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 696.00 | 599 337.00 | 233 359.00 | 832 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 491 309.00 | | 3 491 309.00 | 3 491 309.00 |
BN En cours de production de biens | | 2 012 483.00 | -2 012 483.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 441.00 | | 926 441.00 | 926 441.00 |
BZ Autres créances | 68 966 677.00 | 3 694 687.00 | 65 271 990.00 | 68 966 677.00 |
CF Disponibilités | 183 590.00 | | 183 590.00 | 183 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 457.00 | | 30 457.00 | 30 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 598 976.00 | 5 707 170.00 | 67 891 806.00 | 73 598 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 431 673.00 | 6 306 508.00 | 68 125 165.00 | 74 431 673.00 |
CU Autres participations | 239 570.00 | 150 000.00 | 89 570.00 | 239 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 757 500.00 | 3 757 500.00 | | 3 757 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 750.00 | 375 750.00 | | 375 750.00 |
DH Report à nouveau | | -9 276 802.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 679 280.00 | -695 757.00 | | -1 679 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 969.00 | -5 839 310.00 | | 2 453 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 428.00 | 1 335 129.00 | | 1 441 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 477 295.00 | 1 267 733.00 | | 1 477 295.00 |
EA Autres dettes | 62 752 297.00 | 64 034 836.00 | | 62 752 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 671 196.00 | 66 637 874.00 | | 65 671 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 125 165.00 | 60 798 564.00 | | 68 125 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 671 196.00 | 66 637 874.00 | | 65 671 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 450 165.00 | | 2 450 165.00 | 2 450 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 165.00 | | 2 450 165.00 | 2 450 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 829 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 557 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 629 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 163 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 333 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 875 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 875 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 813 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 612 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 070 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 823 851.00 | 883 611.00 | | 823 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 370.00 | 10 050.00 | | 254 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 370.00 | 80 438.00 | | 256 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 200.00 | 2 523 446.00 | | 50 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 200.00 | 2 543 645.00 | | 50 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 170.00 | -2 463 207.00 | | 206 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -185 497.00 | -814 492.00 | | -185 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 961 371.00 | 8 041 014.00 | | 7 961 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 640 652.00 | 8 736 772.00 | | 9 640 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 679 280.00 | -695 757.00 | | -1 679 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 120.00 | 5 218.00 | | 444 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 136.00 | 2 780.00 | | 171 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 984.00 | 2 438.00 | | 272 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 561 923.00 | | 549 439.00 | 2 561 923.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 881 153.00 | 2 813 534.00 | | 881 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 593 076.00 | 2 813 534.00 | 549 439.00 | 3 593 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 593 076.00 | 2 813 534.00 | 549 439.00 | 3 593 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 429.00 | 1 441 429.00 | | 1 441 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 852 570.00 | 852 570.00 | | 852 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 598.00 | 399 598.00 | | 399 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
UX Autres créances clients | 926 442.00 | 926 442.00 | | 926 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VB T. V. A. | 239 689.00 | 239 689.00 | | 239 689.00 |
VC Groupe et associés | 68 608 352.00 | 68 608 352.00 | | 68 608 352.00 |
VI Groupe et associés | 62 721 168.00 | 62 721 168.00 | | 62 721 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 721.00 | 70 721.00 | | 70 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 527.00 | 78 527.00 | | 78 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 929 547.00 | 69 929 547.00 | | 69 929 547.00 |
VW T.V.A. | 154 407.00 | 154 407.00 | | 154 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 671 196.00 | 65 671 196.00 | | 65 671 196.00 |