| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 175.00 | 579.00 | 1 596.00 | 2 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 983.00 | 15 773.00 | 5 210.00 | 20 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 158.00 | 16 352.00 | 6 806.00 | 23 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 492.00 | 10 793.00 | 65 699.00 | 76 492.00 |
BZ Autres créances | 251 709.00 | | 251 709.00 | 251 709.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 410.00 | 10 793.00 | 318 617.00 | 329 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 568.00 | 27 146.00 | 325 423.00 | 352 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 685.00 | 76 685.00 | | 76 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 975.00 | 16 916.00 | | 14 975.00 |
DL TOTAL (I) | 92 760.00 | 94 701.00 | | 92 760.00 |
DP Provisions pour risques | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 900.00 | 96 500.00 | | 47 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337.00 | 1 202.00 | | 1 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 715.00 | 5 611.00 | | 15 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 915.00 | 157 532.00 | | 154 915.00 |
EA Autres dettes | 12 678.00 | 3 143.00 | | 12 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 545.00 | 263 988.00 | | 232 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 423.00 | 358 807.00 | | 325 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 545.00 | 214 886.00 | | 232 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 341.00 | | 1 057 341.00 | 1 057 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 341.00 | | 1 057 341.00 | 1 057 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 613.00 | 920.00 | | 23 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 688.00 | 6 276.00 | | 1 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 688.00 | 6 276.00 | | 1 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 605.00 | 928.00 | | 11 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 605.00 | 928.00 | | 11 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 917.00 | 5 348.00 | | -9 917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 135.00 | 9 133.00 | | 12 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 301.00 | 1 085 375.00 | | 1 096 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 326.00 | 1 068 459.00 | | 1 081 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 975.00 | 16 916.00 | | 14 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 084.00 | | 2 074.00 | 21 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 084.00 | | 2 074.00 | 21 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 892.00 | 2 460.00 | | 13 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 892.00 | 2 460.00 | | 13 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118.00 | | | 118.00 |
6T Sur comptes clients | 13 370.00 | 1 552.00 | 4 129.00 | 13 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 370.00 | 1 552.00 | 4 129.00 | 13 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 488.00 | 1 552.00 | 4 129.00 | 13 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 552.00 | 4 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 317.00 | 90 317.00 | | 90 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
UX Autres créances clients | 67 736.00 | 67 736.00 | | 67 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 049.00 | 6 048.00 | | 6 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 756.00 | 8 755.00 | | 8 756.00 |
VB T. V. A. | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VC Groupe et associés | 186 553.00 | 186 553.00 | | 186 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -2 392.00 | -2 392.00 | | -2 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 292.00 | 50 292.00 | | 50 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VP Divers | 44 333.00 | 44 332.00 | | 44 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 208.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 410.00 | 328 410.00 | | 328 410.00 |
VW T.V.A. | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 545.00 | 232 545.00 | | 232 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
ST Autres comptes | 258 490.00 | | | 258 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 221.00 | | | 38 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 420.00 | | | 99 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 602.00 | | | 49 602.00 |
ZE Dividendes | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 681.00 | | | 309 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |