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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 066.00 | 16 011.00 | 1 055.00 | 17 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 580.00 | 16 109.00 | 2 471.00 | 18 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 011.00 | 32 455.00 | 3 556.00 | 36 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 170.00 | | 278 170.00 | 278 170.00 |
BZ Autres créances | 212 488.00 | | 212 488.00 | 212 488.00 |
CF Disponibilités | 300 663.00 | | 300 663.00 | 300 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 393.00 | | 794 393.00 | 794 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 404.00 | 32 455.00 | 797 948.00 | 830 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 070.00 | -75 025.00 | | -205 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 005.00 | -130 046.00 | | 69 005.00 |
DL TOTAL (I) | -1 065.00 | -70 070.00 | | -1 065.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 39 888.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 39 888.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893.00 | 565.00 | | 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 177.00 | 62 826.00 | | 38 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 580.00 | 300 198.00 | | 191 580.00 |
EA Autres dettes | 427 454.00 | 394 873.00 | | 427 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 909.00 | 17 000.00 | | 52 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 013.00 | 788 461.00 | | 724 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 948.00 | 758 279.00 | | 797 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FD Production vendue biens | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
FG Production vendue services | 573 722.00 | | 573 722.00 | 573 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 748.00 | | 576 748.00 | 576 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 771.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 532.00 | 66 943.00 | | 21 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 532.00 | 66 943.00 | | 21 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 532.00 | -55 172.00 | | -21 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 568.00 | 1 568 173.00 | | 2 052 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 562.00 | 1 698 218.00 | | 1 983 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 005.00 | -130 046.00 | | 69 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 451.00 | 560.00 | | 35 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 011.00 | | | 36 011.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335.00 | | | 335.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335.00 | | | 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 086.00 | 560.00 | | 35 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 969.00 | 2 487.00 | | 29 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 634.00 | 2 487.00 | | 29 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 888.00 | 75 000.00 | 39 888.00 | 39 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 888.00 | 75 000.00 | 39 888.00 | 39 888.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | 39 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 753.00 | 97 753.00 | | 97 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 454.00 | 427 454.00 | | 427 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 909.00 | 52 909.00 | | 52 909.00 |
UX Autres créances clients | 278 170.00 | 278 170.00 | | 278 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 571.00 | 58 571.00 | | 58 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 564.00 | 207 564.00 | | 207 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 730.00 | 493 730.00 | | 493 730.00 |
VW T.V.A. | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 013.00 | 724 013.00 | | 724 013.00 |