| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 302.00 | 33 157.00 | 144.00 | 33 302.00 |
AP Constructions | 5 615.00 | 3 367.00 | 2 248.00 | 5 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 540.00 | 62 255.00 | 46 285.00 | 108 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 307.00 | 36 146.00 | 1 161.00 | 37 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 950.00 | 134 925.00 | 55 025.00 | 189 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
BN En cours de production de biens | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 050.00 | 5 338.00 | 258 711.00 | 264 050.00 |
BZ Autres créances | 103 032.00 | | 103 032.00 | 103 032.00 |
CF Disponibilités | 533 877.00 | | 533 877.00 | 533 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 141.00 | 5 338.00 | 943 802.00 | 949 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 091.00 | 140 263.00 | 998 827.00 | 1 139 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 259 593.00 | 307 635.00 | | 259 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 664.00 | 91 958.00 | | 128 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 507.00 | 18 957.00 | | 14 507.00 |
DL TOTAL (I) | 622 765.00 | 638 550.00 | | 622 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 475.00 | 39 351.00 | | 30 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 762.00 | 4 754.00 | | 3 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 111.00 | 221 193.00 | | 192 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 881.00 | 117 889.00 | | 139 881.00 |
EA Autres dettes | 3 384.00 | 6 247.00 | | 3 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 062.00 | 389 435.00 | | 376 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 827.00 | 1 027 985.00 | | 998 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 465.00 | 359 430.00 | | 348 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | 609.00 | | 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 570 481.00 | | 1 570 481.00 | 1 570 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 481.00 | | 1 570 481.00 | 1 570 481.00 |
FM Production stockée | | | 1 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 420.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 940.00 | 23 065.00 | | 26 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 324.00 | 274.00 | | 9 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 450.00 | 293.00 | | 4 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 774.00 | 3 567.00 | | 13 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 338.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 802.00 | 2 065.00 | | 5 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 802.00 | 12 403.00 | | 5 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 972.00 | -8 836.00 | | 7 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 149.00 | 3 814.00 | | 11 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 711.00 | 2 372 203.00 | | 1 613 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 046.00 | 2 280 245.00 | | 1 485 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 664.00 | 91 958.00 | | 128 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 016.00 | 55 696.00 | | 28 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 301.00 | | 3 729.00 | 196 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 081.00 | 189 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 081.00 | 151 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 067.00 | | 235.00 | 33 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 047.00 | | 3 495.00 | 158 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 783.00 | 25 223.00 | 10 081.00 | 119 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 067.00 | 90.00 | | 33 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 716.00 | 25 132.00 | 10 081.00 | 86 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 111.00 | 192 111.00 | | 192 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 873.00 | 50 873.00 | | 50 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
UX Autres créances clients | 251 280.00 | | | 251 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
VB T. V. A. | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
VC Groupe et associés | 65 287.00 | | | 65 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 005.00 | 8 858.00 | 21 147.00 | 30 005.00 |
VI Groupe et associés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 888.00 | 386 888.00 | | 386 888.00 |
VW T.V.A. | 69 256.00 | 69 256.00 | | 69 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 612.00 | 348 465.00 | 21 147.00 | 369 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |