| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 2 633.00 | 2 967.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 914.00 | 10 510.00 | 63 404.00 | 73 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 498.00 | | 48 498.00 | 48 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 021.00 | 13 144.00 | 146 877.00 | 160 021.00 |
BZ Autres créances | 816 247.00 | 9 018.00 | 807 230.00 | 816 247.00 |
CF Disponibilités | 124 843.00 | | 124 843.00 | 124 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 090.00 | 9 018.00 | 932 073.00 | 941 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 111.00 | 22 161.00 | 1 078 950.00 | 1 101 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 009.00 | | 32 009.00 | 32 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 374 787.00 | 360 000.00 | | 374 787.00 |
DH Report à nouveau | | 785.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 792.00 | 84 002.00 | | -56 792.00 |
DL TOTAL (I) | 377 395.00 | 504 187.00 | | 377 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 270 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 983.00 | 111 622.00 | | 155 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 581.00 | 313 142.00 | | 514 581.00 |
EA Autres dettes | 30 990.00 | 422.00 | | 30 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 555.00 | 695 187.00 | | 701 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 950.00 | 1 199 374.00 | | 1 078 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 607 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 607 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 767 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 290.00 | |
GE Autres charges | | | 42 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 092.00 | 18 351.00 | | 3 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 908.00 | 8 209.00 | | 11 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 816.00 | 10 142.00 | | -8 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 175.00 | 1 898 624.00 | | 2 659 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 965.00 | 1 814 622.00 | | 2 715 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 792.00 | 84 002.00 | | -56 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 791.00 | 19 527.00 | 106 174.00 | 99 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 1 758.00 | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 916.00 | 17 768.00 | 106 174.00 | 98 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 983.00 | 155 983.00 | | 155 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 582.00 | 514 582.00 | | 514 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 507.00 | 32 009.00 | 48 498.00 | 80 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816 248.00 | 816 248.00 | | 816 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 755.00 | 848 257.00 | 48 498.00 | 896 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 555.00 | 701 555.00 | | 701 555.00 |