| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 435.00 | 8 365.00 | 8 800.00 |
AH Fonds commercial | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 855.00 | 91 816.00 | 38 039.00 | 129 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 748.00 | 118 662.00 | 107 086.00 | 225 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 414.00 | 88 414.00 | | 88 414.00 |
AX Avances et acomptes | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 611.00 | 299 327.00 | 761 284.00 | 1 060 611.00 |
BT Marchandises | 417 331.00 | | 417 331.00 | 417 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 027.00 | | 62 027.00 | 62 027.00 |
BZ Autres créances | 679 314.00 | | 679 314.00 | 679 314.00 |
CF Disponibilités | 168 916.00 | | 168 916.00 | 168 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 965.00 | | 1 338 965.00 | 1 338 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 576.00 | 299 327.00 | 2 100 249.00 | 2 399 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 619 114.00 | | | 619 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 578 860.00 | 578 860.00 | | 578 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DG Autres réserves | 642 693.00 | 599 256.00 | | 642 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 732.00 | 43 437.00 | | 96 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 189.00 | 1 224 457.00 | | 1 321 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 981.00 | 380 996.00 | | 301 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 019.00 | 9 257.00 | | 30 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 873.00 | 232 629.00 | | 326 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 078.00 | 54 343.00 | | 119 078.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 059.00 | 677 225.00 | | 779 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 249.00 | 1 901 682.00 | | 2 100 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 062.00 | 677 225.00 | | 481 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 019.00 | | | 30 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 533 283.00 | | 2 533 283.00 | 2 533 283.00 |
FD Production vendue biens | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 285.00 | | 2 533 285.00 | 2 533 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 002 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 576.00 | | | 134 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 576.00 | | | 134 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 923.00 | 37 745.00 | | 27 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 923.00 | 37 745.00 | | 27 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 653.00 | -37 745.00 | | 106 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 019.00 | 9 257.00 | | 30 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 197.00 | 2 522 961.00 | | 2 710 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 465.00 | 2 479 524.00 | | 2 613 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 732.00 | 43 437.00 | | 96 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 033.00 | | 138 578.00 | 922 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 000.00 | | 8 800.00 | 564 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 033.00 | | 129 778.00 | 338 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 407.00 | 16 506.00 | | 194 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 435.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 407.00 | 16 070.00 | | 194 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 88 414.00 | | | 88 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 414.00 | | | 88 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 414.00 | | | 88 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 873.00 | 326 873.00 | | 326 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 662.00 | 69 662.00 | | 69 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
VB T. V. A. | 50 945.00 | 50 945.00 | | 50 945.00 |
VC Groupe et associés | 619 114.00 | | 619 114.00 | 619 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 978.00 | | 297 978.00 | 297 978.00 |
VI Groupe et associés | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 022.00 | | | 282 022.00 |
VP Divers | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 718.00 | 153 604.00 | 619 114.00 | 772 718.00 |
VW T.V.A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 040.00 | 481 062.00 | 297 978.00 | 779 040.00 |