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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 865.00 | 45 313.00 | 15 552.00 | 60 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 245.00 | 46 245.00 | 25 999.00 | 72 245.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 206.00 | 11 003.00 | 686 203.00 | 697 206.00 |
BZ Autres créances | 96 510.00 | | 96 510.00 | 96 510.00 |
CF Disponibilités | 504 564.00 | | 504 564.00 | 504 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 538.00 | | 278 538.00 | 278 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 473.00 | 11 003.00 | 1 569 470.00 | 1 580 473.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 719.00 | 57 249.00 | 1 595 469.00 | 1 652 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 124 779.00 | 119 803.00 | | 124 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 040.00 | 4 975.00 | | -202 040.00 |
DL TOTAL (I) | 32 738.00 | 234 779.00 | | 32 738.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 029.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 029.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 825.00 | 5 481.00 | | 1 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 488.00 | 78 478.00 | | 106 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 824.00 | 14 004.00 | | 39 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 657.00 | 608 655.00 | | 491 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 928.00 | 217 394.00 | | 160 928.00 |
EA Autres dettes | 8 359.00 | 1 518.00 | | 8 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 728 647.00 | 676 800.00 | | 728 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 731.00 | 1 602 332.00 | | 1 537 731.00 |
ED (V) | | 164.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 469.00 | 1 862 304.00 | | 1 595 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 179.00 | 1 597 160.00 | | 1 536 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 658.00 | 214 680.00 | 386 338.00 | 171 658.00 |
FD Production vendue biens | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
FG Production vendue services | 1 325 679.00 | 308 929.00 | 1 634 608.00 | 1 325 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 882.00 | 523 609.00 | 2 051 491.00 | 1 527 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 003.00 | |
GE Autres charges | | | 10 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 184 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 372.00 | 1 907.00 | | 2 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 372.00 | 1 907.00 | | 2 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | 1 902.00 | | 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | 798.00 | | 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411.00 | 27 700.00 | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 961.00 | -25 793.00 | | 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 701.00 | 13 401.00 | | 9 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 034.00 | 2 554 994.00 | | 2 254 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 074.00 | 2 550 019.00 | | 2 456 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 040.00 | 4 975.00 | | -202 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 052.00 | | 19 380.00 | 250 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 187.00 | 10 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 187.00 | 72 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 503.00 | | 6 295.00 | 55 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 549.00 | | 13 085.00 | 194 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 595.00 | 5 651.00 | | 40 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 595.00 | 5 651.00 | | 40 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 834 510.00 | | 1 834 510.00 | 1 834 510.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 029.00 | | 29.00 | 25 029.00 |
6T Sur comptes clients | 8 238.00 | 11 004.00 | 8 238.00 | 8 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 339.00 | 11 004.00 | 192 339.00 | 192 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 368.00 | 11 004.00 | 192 368.00 | 217 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 004.00 | 8 238.00 | |
UG ‐ Financières | | | 184 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 475.00 | 106 475.00 | | 106 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 657.00 | 491 657.00 | | 491 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 921.00 | 46 921.00 | | 46 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 728 648.00 | 728 648.00 | | 728 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
UX Autres créances clients | 684 002.00 | | | 684 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
VB T. V. A. | 44 304.00 | | | 44 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
VP Divers | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 538.00 | | | 278 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 704.00 | 1 072 256.00 | 10 448.00 | 1 082 704.00 |
VW T.V.A. | 76 488.00 | 76 488.00 | | 76 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 355.00 | 1 496 355.00 | | 1 496 355.00 |