| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 685.00 | 30 907.00 | 2 778.00 | 33 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 211.00 | 54 691.00 | 5 519.00 | 60 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 387.00 | 135 808.00 | 81 579.00 | 217 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 002.00 | 229 157.00 | 105 846.00 | 335 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 750.00 | | 165 750.00 | 165 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274 327.00 | | 274 327.00 | 274 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082 419.00 | 40 755.00 | 2 041 664.00 | 2 082 419.00 |
BZ Autres créances | 55 349.00 | | 55 349.00 | 55 349.00 |
CF Disponibilités | 1 128 741.00 | | 1 128 741.00 | 1 128 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 444.00 | | 59 444.00 | 59 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 766 030.00 | 40 755.00 | 3 725 275.00 | 3 766 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 033.00 | 269 912.00 | 3 831 121.00 | 4 101 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 404 718.00 | 378 776.00 | | 404 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 436.00 | 113 942.00 | | 86 436.00 |
DL TOTAL (I) | 601 154.00 | 602 718.00 | | 601 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 229.00 | 734 779.00 | | 550 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 176.00 | 1 669 347.00 | | 1 461 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 659.00 | 199 928.00 | | 359 659.00 |
EA Autres dettes | 2 103.00 | 16 937.00 | | 2 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 856 780.00 | 808 980.00 | | 856 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 229 967.00 | 3 429 993.00 | | 3 229 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 121.00 | 4 032 711.00 | | 3 831 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 271.00 | 3 307 922.00 | | 2 665 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 584 876.00 | 132 180.00 | 4 717 055.00 | 4 584 876.00 |
FG Production vendue services | 2 030 198.00 | 133 150.00 | 2 163 349.00 | 2 030 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 615 074.00 | 265 330.00 | 6 880 404.00 | 6 615 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 900 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 668 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 781 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 900.00 | 12 328.00 | | 6 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 984.00 | 12 328.00 | | 13 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 070.00 | 13 250.00 | | 12 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 229.00 | 13 250.00 | | 12 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 755.00 | -922.00 | | 1 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 919.00 | 39 258.00 | | 26 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 914 062.00 | 5 059 153.00 | | 6 914 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 827 626.00 | 4 945 211.00 | | 6 827 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 436.00 | 113 942.00 | | 86 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 626.00 | | 19 123.00 | 317 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 747.00 | 335 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 747.00 | 277 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 685.00 | | | 33 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 221.00 | | 19 123.00 | 260 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 324.00 | 34 421.00 | 1 588.00 | 196 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 814.00 | 2 093.00 | | 28 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 759.00 | 32 328.00 | 1 588.00 | 159 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 176.00 | 1 461 176.00 | | 1 461 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 003.00 | 63 003.00 | | 63 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 129.00 | 43 129.00 | | 43 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 856 780.00 | 856 780.00 | | 856 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
UX Autres créances clients | 2 033 513.00 | 2 033 513.00 | | 2 033 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 906.00 | 48 906.00 | | 48 906.00 |
VB T. V. A. | 37 797.00 | 37 797.00 | | 37 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 229.00 | 185 533.00 | 364 696.00 | 550 229.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 551.00 | | | 184 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 444.00 | 59 444.00 | | 59 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 182.00 | 2 213 182.00 | | 2 213 182.00 |
VW T.V.A. | 243 099.00 | 243 099.00 | | 243 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 229 967.00 | 2 865 271.00 | 364 696.00 | 3 229 967.00 |