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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 456.00 | 48 456.00 | | 48 456.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 562.00 | 70 555.00 | 117 007.00 | 187 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 945.00 | 119 011.00 | 120 934.00 | 239 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 534.00 | | 1 160 534.00 | 1 160 534.00 |
BZ Autres créances | 47 079.00 | | 47 079.00 | 47 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CF Disponibilités | 3 361 781.00 | | 3 361 781.00 | 3 361 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 748.00 | | 108 748.00 | 108 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 681 797.00 | | 4 681 797.00 | 4 681 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 921 742.00 | 119 011.00 | 4 802 731.00 | 4 921 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 276.00 | 349 412.00 | | 281 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
DG Autres réserves | 18 680.00 | 10 200.00 | | 18 680.00 |
DH Report à nouveau | 247 071.00 | 72 954.00 | | 247 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 903 584.00 | 1 119 461.00 | | 1 903 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 552.00 | 1 586 968.00 | | 2 485 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 599.00 | | | 65 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 181.00 | 1 153 469.00 | | 1 497 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 399.00 | 351 053.00 | | 754 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 179.00 | 1 504 521.00 | | 2 317 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 802 731.00 | 3 091 489.00 | | 4 802 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 278 156.00 | 1 504 521.00 | | 2 278 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 587 794.00 | 2 194.00 | 7 589 988.00 | 7 587 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 587 794.00 | 2 194.00 | 7 589 988.00 | 7 587 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 591 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 514 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 490.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 748 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 842 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 844 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 693.00 | 3 693.00 | | 1 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 920.00 | 787.00 | | 2 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 920.00 | 787.00 | | 2 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 380.00 | 265.00 | | 4 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 380.00 | 265.00 | | 4 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 461.00 | 522.00 | | -1 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 939 092.00 | 544 054.00 | | 939 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 596 683.00 | 6 607 601.00 | | 7 596 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 693 099.00 | 5 488 140.00 | | 5 693 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 903 584.00 | 1 119 461.00 | | 1 903 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 044.00 | | 37 968.00 | 206 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 066.00 | 239 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 066.00 | 52 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 523.00 | | 3 927.00 | 52 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 521.00 | | 34 041.00 | 153 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 521.00 | 20 490.00 | | 98 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 456.00 | | | 48 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 065.00 | 20 490.00 | | 50 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 181.00 | 1 497 181.00 | | 1 497 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 174.00 | 49 174.00 | | 49 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 919.00 | 149 919.00 | | 149 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500 502.00 | 500 502.00 | | 500 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 534.00 | | | 1 160 534.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 599.00 | 26 576.00 | 39 023.00 | 65 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 899.00 | | | 74 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 328.00 | 42 328.00 | | 42 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 642.00 | | | 44 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 748.00 | | | 108 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 360.00 | 1 316 360.00 | | 1 316 360.00 |
VW T.V.A. | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 179.00 | 2 278 156.00 | 39 023.00 | 2 317 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 981.00 | 103 437.00 | | 101 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 753 975.00 | 3 001 821.00 | | 2 753 975.00 |
ST Autres comptes | 405 918.00 | 421 357.00 | | 405 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 832.00 | 97 095.00 | | 120 832.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 233 666.00 | 173 343.00 | | 233 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 478.00 | 25 376.00 | | 48 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 459.00 | 128 813.00 | | 150 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 668.00 | 22 212.00 | | 26 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 948.00 | 7 377.00 | | 8 948.00 |
ZE Dividendes | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 514 391.00 | 3 693 616.00 | | 3 514 391.00 |