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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 881.00 | 62 067.00 | 126 814.00 | 188 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340 818.00 | | 340 818.00 | 340 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 990.00 | | 65 990.00 | 65 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 689.00 | 62 067.00 | 533 621.00 | 595 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 868 508.00 | | 4 868 508.00 | 4 868 508.00 |
BZ Autres créances | 421 928.00 | | 421 928.00 | 421 928.00 |
CF Disponibilités | 1 576 787.00 | | 1 576 787.00 | 1 576 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486 502.00 | | 486 502.00 | 486 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 355 237.00 | | 7 355 237.00 | 7 355 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 950 926.00 | 62 067.00 | 7 888 858.00 | 7 950 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 984.00 | 186 984.00 | | 186 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 507.00 | 286 507.00 | | 286 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
DH Report à nouveau | 2 825 192.00 | 1 375 732.00 | | 2 825 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 888.00 | 1 449 460.00 | | 680 888.00 |
DL TOTAL (I) | 4 006 794.00 | 3 325 906.00 | | 4 006 794.00 |
DP Provisions pour risques | 209 315.00 | | | 209 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 315.00 | | | 209 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 287.00 | 62 393.00 | | 82 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 929.00 | 704 022.00 | | 1 133 929.00 |
EA Autres dettes | 1 456 534.00 | 839 873.00 | | 1 456 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000 000.00 | 971 963.00 | | 1 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 672 750.00 | 2 578 251.00 | | 3 672 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 888 858.00 | 5 904 157.00 | | 7 888 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 672 750.00 | 2 578 251.00 | | 3 672 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 957.00 | | 243 299.00 | 479 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 567.00 | 595 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 567.00 | 188 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 173.00 | | 107 275.00 | 209 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 784.00 | | 136 024.00 | 270 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 023.00 | 25 674.00 | 33 629.00 | 70 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 023.00 | 25 674.00 | 33 629.00 | 70 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 209 315.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 209 315.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 209 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 287.00 | 82 287.00 | | 82 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 565.00 | 388 565.00 | | 388 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 236.00 | 408 236.00 | | 408 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 692.00 | 203 692.00 | | 203 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456 534.00 | 1 456 534.00 | | 1 456 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 990.00 | | | 65 990.00 |
UX Autres créances clients | 4 868 508.00 | | | 4 868 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 139 615.00 | | | 139 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 813.00 | | | 281 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 502.00 | | | 486 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 842 928.00 | 5 776 938.00 | 65 990.00 | 5 842 928.00 |
VW T.V.A. | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 672 750.00 | 3 672 750.00 | | 3 672 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |