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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726.00 | 581.00 | 145.00 | 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 147.00 | 685.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558.00 | 728.00 | 830.00 | 1 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 061.00 | | 407 061.00 | 407 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BZ Autres créances | 104 209.00 | | 104 209.00 | 104 209.00 |
CF Disponibilités | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 827.00 | | 513 827.00 | 513 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 385.00 | 728.00 | 514 657.00 | 515 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 938.00 | 110 455.00 | | 198 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 591.00 | 88 483.00 | | -7 591.00 |
DL TOTAL (I) | 202 346.00 | 209 938.00 | | 202 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 282.00 | 110 056.00 | | 96 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 678.00 | 22 360.00 | | 34 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 115.00 | 131 688.00 | | 171 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 236.00 | 33 122.00 | | 10 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 311.00 | 297 227.00 | | 312 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 657.00 | 507 164.00 | | 514 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 636.00 | 201 140.00 | | 230 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 261 399.00 | | 261 399.00 | 261 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 399.00 | | 261 399.00 | 261 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142.00 | 7 244.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 542.00 | 1 048 028.00 | | 261 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 133.00 | 959 545.00 | | 269 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 591.00 | 88 483.00 | | -7 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061.00 | | 833.00 | 2 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 335.00 | 1 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 335.00 | 1 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061.00 | | 833.00 | 2 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292.00 | 771.00 | 1 335.00 | 1 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292.00 | 771.00 | 1 335.00 | 1 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 115.00 | 171 115.00 | | 171 115.00 |
UX Autres créances clients | 485.00 | | | 485.00 |
VB T. V. A. | 77 449.00 | | | 77 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 282.00 | 14 608.00 | 64 974.00 | 96 282.00 |
VI Groupe et associés | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 694.00 | 104 694.00 | | 104 694.00 |
VW T.V.A. | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 311.00 | 230 637.00 | 64 974.00 | 312 311.00 |