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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 835.00 | | 70 835.00 | 70 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 742.00 | 15 127.00 | 6 616.00 | 21 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 082.00 | 7 135.00 | 12 946.00 | 20 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 259.00 | 22 262.00 | 95 997.00 | 118 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 911.00 | | 177 911.00 | 177 911.00 |
BZ Autres créances | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 887.00 | | 186 887.00 | 186 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 146.00 | 22 262.00 | 282 884.00 | 305 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -963.00 | 146 936.00 | | -963.00 |
DL TOTAL (I) | 113 477.00 | 261 376.00 | | 113 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 740.00 | 11 867.00 | | 4 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 648.00 | 8 690.00 | | 119 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 670.00 | 37 093.00 | | 28 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 348.00 | 31 432.00 | | 16 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 406.00 | 89 082.00 | | 169 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 883.00 | 350 458.00 | | 282 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 405.00 | 89 080.00 | | 169 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 234.00 | | 538 234.00 | 538 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 234.00 | | 538 234.00 | 538 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 728.00 | 35 803.00 | | 1 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728.00 | 35 803.00 | | 1 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 728.00 | -35 803.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 945.00 | 1 176 175.00 | | 563 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 908.00 | 1 029 239.00 | | 564 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -963.00 | 146 936.00 | | -963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 315.00 | | 8 145.00 | 110 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 118 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 835.00 | | | 70 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 680.00 | | 8 145.00 | 33 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 559.00 | 5 703.00 | | 16 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 559.00 | 5 703.00 | | 16 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 177 911.00 | | | 177 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
VB T. V. A. | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VI Groupe et associés | 119 648.00 | 119 648.00 | | 119 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 191.00 | 192 191.00 | | 192 191.00 |
VW T.V.A. | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 405.00 | 169 405.00 | | 169 405.00 |