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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 472 337.00 | 331 232.00 | 141 105.00 | 472 337.00 |
040 Immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 538.00 | 334 415.00 | 142 123.00 | 476 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 866.00 | | 26 866.00 | 26 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 556.00 | | 52 556.00 | 52 556.00 |
072 Créances – Autres | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
084 Disponibilités | 110 821.00 | | 110 821.00 | 110 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 747.00 | | 203 747.00 | 203 747.00 |
110 Total général Actif | 680 285.00 | 334 415.00 | 345 870.00 | 680 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 667.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 518.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 222.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 666 049.00 | | | 666 049.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
230 Autres produits | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 673 314.00 | | | 673 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231 152.00 | | | 231 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 694.00 | | | -6 694.00 |
242 Autres charges externes. | 106 442.00 | | | 106 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 744.00 | | | 146 744.00 |
252 Charges sociales | 89 761.00 | | | 89 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 573.00 | | | 46 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 623 043.00 | | | 623 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 271.00 | | | 50 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
294 Charges financières | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 667.00 | | | 42 667.00 |