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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 124.00 | 1 538.00 | 6 586.00 | 8 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 159 200.00 | 148 473.00 | 1 010 727.00 | 1 159 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 879.00 | 36 368.00 | 27 511.00 | 63 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 703.00 | 189 879.00 | 1 044 824.00 | 1 234 703.00 |
BT Marchandises | 3 516 017.00 | 94 591.00 | 3 421 426.00 | 3 516 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 296.00 | 821 026.00 | 357 271.00 | 1 178 296.00 |
BZ Autres créances | 911 215.00 | | 911 215.00 | 911 215.00 |
CF Disponibilités | 4 609 801.00 | | 4 609 801.00 | 4 609 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 142.00 | | 161 142.00 | 161 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 376 472.00 | 915 617.00 | 9 460 855.00 | 10 376 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 611 175.00 | 1 105 496.00 | 10 505 679.00 | 11 611 175.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 385.00 | 153 737.00 | | 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 854 346.00 | 4 015 648.00 | | 1 854 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 731.00 | 4 279 385.00 | | 1 964 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 895.00 | 66 322.00 | | 8 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 100.00 | 546 392.00 | | 665 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 089 753.00 | 7 350 689.00 | | 5 089 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 484.00 | 1 024 669.00 | | 757 484.00 |
EA Autres dettes | 2 019 716.00 | 3 109 776.00 | | 2 019 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 540 948.00 | 12 097 848.00 | | 8 540 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 505 679.00 | 16 377 233.00 | | 10 505 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 540 948.00 | 12 097 848.00 | | 8 540 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 020 131.00 | 630 752.00 | 54 650 883.00 | 54 020 131.00 |
FD Production vendue biens | -2 917 484.00 | -979.00 | -2 918 463.00 | -2 917 484.00 |
FG Production vendue services | 4 645 278.00 | 326 650.00 | 4 971 928.00 | 4 645 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 747 925.00 | 956 423.00 | 56 704 348.00 | 55 747 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 882 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 636 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 398 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 083 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 009 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 915 617.00 | |
GE Autres charges | | | 55 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 399 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 482 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 481 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 632.00 | 41 050.00 | | 39 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 632.00 | 80 858.00 | | 39 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 002.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 418.00 | 47 904.00 | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | 49 906.00 | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 214.00 | 30 952.00 | | 38 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665 100.00 | 1 593 402.00 | | 665 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 924 543.00 | 65 104 789.00 | | 56 924 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 070 197.00 | 61 089 141.00 | | 55 070 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 854 346.00 | 4 015 648.00 | | 1 854 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 892.00 | | 1 171 790.00 | 154 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 979.00 | 1 234 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 500.00 | 1 167 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 479.00 | 63 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 624.00 | | 1 159 200.00 | 96 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 768.00 | | 12 590.00 | 54 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 436.00 | 162 504.00 | 90 561.00 | 114 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 038.00 | 148 473.00 | 88 500.00 | 90 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 398.00 | 14 031.00 | 2 061.00 | 24 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 94 591.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 821 026.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 138 632.00 | | 138 632.00 | 138 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 632.00 | 919 117.00 | 138 632.00 | 138 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 632.00 | 919 117.00 | 138 632.00 | 138 632.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 915 617.00 | 138 632.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 089 753.00 | 5 089 753.00 | | 5 089 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 508.00 | 273 508.00 | | 273 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 673.00 | 195 673.00 | | 195 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019 716.00 | 2 019 716.00 | | 2 019 716.00 |
UX Autres créances clients | 197 860.00 | 197 860.00 | | 197 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 980 437.00 | 980 437.00 | | 980 437.00 |
VB T. V. A. | 517 888.00 | 517 888.00 | | 517 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VI Groupe et associés | 665 100.00 | 665 100.00 | | 665 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 359.00 | | | 51 359.00 |
VP Divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 732.00 | 73 732.00 | | 73 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 432.00 | 376 432.00 | | 376 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 142.00 | 161 142.00 | | 161 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 654.00 | 2 250 654.00 | | 2 250 654.00 |
VW T.V.A. | 214 571.00 | 214 571.00 | | 214 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 540 948.00 | 8 540 948.00 | | 8 540 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 199.00 | 117 976.00 | | 135 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 506.00 | 84 341.00 | | 164 506.00 |
ST Autres comptes | 6 581 504.00 | 3 879 927.00 | | 6 581 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 262.00 | 173 641.00 | | 38 262.00 |
YT Sous‐traitance | 10 298 911.00 | 12 983 600.00 | | 10 298 911.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 70 864.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 56 513.00 | 147 061.00 | | 56 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191 712.00 | 265 037.00 | | 191 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 394 981.00 | 11 942 592.00 | | 10 394 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 746 544.00 | 8 636 004.00 | | 7 746 544.00 |
ZE Dividendes | 4 169 000.00 | | | 4 169 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 083 183.00 | 17 192 373.00 | | 17 083 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |