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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 57 704.00 | 50 701.00 | 7 003.00 | 57 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 974.00 | 211 012.00 | 21 963.00 | 232 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 580.00 | 30 487.00 | 17 093.00 | 47 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 594.00 | 293 535.00 | 63 059.00 | 356 594.00 |
BN En cours de production de biens | 54 961.00 | | 54 961.00 | 54 961.00 |
BT Marchandises | 539 285.00 | 96 547.00 | 442 739.00 | 539 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 419.00 | 11 351.00 | 421 068.00 | 432 419.00 |
BZ Autres créances | 324 749.00 | | 324 749.00 | 324 749.00 |
CF Disponibilités | 59 135.00 | | 59 135.00 | 59 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 410 549.00 | 107 898.00 | 1 302 651.00 | 1 410 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 143.00 | 401 433.00 | 1 365 710.00 | 1 767 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -459 971.00 | -552 983.00 | | -459 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 507.00 | 93 012.00 | | 22 507.00 |
DL TOTAL (I) | -407 463.00 | -429 971.00 | | -407 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 227.00 | 1 107 962.00 | | 778 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 010.00 | 419 255.00 | | 777 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 919.00 | 113 700.00 | | 127 919.00 |
EA Autres dettes | 90 017.00 | 166 401.00 | | 90 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 174.00 | 1 807 319.00 | | 1 773 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 710.00 | 1 377 348.00 | | 1 365 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 778 227.00 | | | 778 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028 818.00 | | 1 028 818.00 | 1 028 818.00 |
FD Production vendue biens | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
FG Production vendue services | 2 233 658.00 | | 2 233 658.00 | 2 233 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 262 953.00 | | 3 262 953.00 | 3 262 953.00 |
FM Production stockée | | | 3 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 475 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 774 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 451.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 475 240.00 | 2 629 189.00 | | 3 475 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 733.00 | 2 536 177.00 | | 3 452 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 507.00 | 93 012.00 | | 22 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 976.00 | | 16 618.00 | 339 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 641.00 | | 16 618.00 | 321 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 687.00 | 9 847.00 | | 283 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 352.00 | 9 847.00 | | 282 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 719.00 | 14 451.00 | 624.00 | 82 719.00 |
6T Sur comptes clients | 13 313.00 | | 1 962.00 | 13 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 033.00 | 14 451.00 | 2 586.00 | 96 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 033.00 | 14 451.00 | 2 586.00 | 96 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 010.00 | 777 010.00 | | 777 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 523.00 | 50 523.00 | | 50 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 017.00 | 90 017.00 | | 90 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 418 818.00 | 418 818.00 | | 418 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VB T. V. A. | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
VI Groupe et associés | 778 227.00 | 778 227.00 | | 778 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 269.00 | 292 269.00 | | 292 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 168.00 | 769 168.00 | | 769 168.00 |
VW T.V.A. | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 174.00 | 1 773 174.00 | | 1 773 174.00 |