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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 337.00 | 27 312.00 | 29 025.00 | 56 337.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 492.00 | 30 667.00 | 36 825.00 | 67 492.00 |
BT Marchandises | 93 538.00 | | 93 538.00 | 93 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 064.00 | 3 937.00 | 151 127.00 | 155 064.00 |
BZ Autres créances | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
CF Disponibilités | 83 462.00 | | 83 462.00 | 83 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 682.00 | | 29 682.00 | 29 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 026.00 | 3 937.00 | 377 089.00 | 381 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 518.00 | 34 604.00 | 413 915.00 | 448 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 648.00 | 28 027.00 | | 40 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 711.00 | 12 620.00 | | 11 711.00 |
DL TOTAL (I) | 107 358.00 | 95 648.00 | | 107 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 527.00 | 62 320.00 | | 50 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 500.00 | 22 500.00 | | 57 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 216.00 | 86 845.00 | | 152 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 042.00 | 22 652.00 | | 39 042.00 |
EA Autres dettes | 7 270.00 | 9 808.00 | | 7 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 556.00 | 213 314.00 | | 306 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 915.00 | 308 961.00 | | 413 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 583.00 | 213 314.00 | | 257 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | 321.00 | | 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 397.00 | | 821 397.00 | 821 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 397.00 | | 821 397.00 | 821 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 640.00 | |
GE Autres charges | | | 13 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 3 500.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 900.00 | -11 500.00 | | -34 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 732.00 | 731 618.00 | | 834 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 021.00 | 718 998.00 | | 823 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 711.00 | 12 620.00 | | 11 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 275.00 | 3 942.00 | 2 550.00 | 29 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 920.00 | 3 942.00 | 2 550.00 | 25 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 519.00 | 1 640.00 | 13 222.00 | 15 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 519.00 | 1 640.00 | 13 222.00 | 15 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 519.00 | 1 640.00 | 13 222.00 | 15 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 216.00 | 152 216.00 | | 152 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 527.00 | 1 555.00 | 48 973.00 | 50 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 025.00 | 204 025.00 | | 204 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 825.00 | 204 025.00 | 7 800.00 | 211 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 556.00 | 257 584.00 | 48 973.00 | 306 556.00 |