| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 266 515.00 | 2 284 014.00 | 982 500.00 | 3 266 515.00 |
AH Fonds commercial | 1 838 578.00 | 1 101 241.00 | 737 337.00 | 1 838 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 710.00 | | 144 710.00 | 144 710.00 |
AN Terrains | 2 226 141.00 | 163 566.00 | 2 062 575.00 | 2 226 141.00 |
AP Constructions | 13 149 182.00 | 9 999 501.00 | 3 149 680.00 | 13 149 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 314 407.00 | 5 750 108.00 | 1 564 298.00 | 7 314 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 161.00 | 1 058 651.00 | 96 509.00 | 1 155 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 394 512.00 | | 394 512.00 | 394 512.00 |
BF Prêts | 11 127 740.00 | | 11 127 740.00 | 11 127 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 200.00 | | 104 200.00 | 104 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 346 086.00 | 32 408 086.00 | 106 938 000.00 | 139 346 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 181 374.00 | 44 177.00 | 2 137 196.00 | 2 181 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 709 025.00 | 195 042.00 | 2 513 982.00 | 2 709 025.00 |
BT Marchandises | 2 856 415.00 | | 2 856 415.00 | 2 856 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 424 389.00 | | 2 424 389.00 | 2 424 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 711 644.00 | 10 145.00 | 5 701 498.00 | 5 711 644.00 |
BZ Autres créances | 24 771 912.00 | | 24 771 912.00 | 24 771 912.00 |
CF Disponibilités | 2 770 089.00 | | 2 770 089.00 | 2 770 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380 384.00 | | 380 384.00 | 380 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 805 234.00 | 249 366.00 | 43 555 868.00 | 43 805 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 151 321.00 | 32 657 452.00 | 150 493 869.00 | 183 151 321.00 |
CU Autres participations | 98 624 936.00 | 12 051 000.00 | 86 573 936.00 | 98 624 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 447 584.00 | 33 447 584.00 | | 33 447 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 5 956 263.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 344 758.00 | 3 190 385.00 | | 3 344 758.00 |
DH Report à nouveau | 29 596 722.00 | 26 280 686.00 | | 29 596 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 732 909.00 | 12 514 145.00 | | 10 732 909.00 |
DK Provisions réglementées | 288 452.00 | 226 234.00 | | 288 452.00 |
DL TOTAL (I) | 77 410 426.00 | 81 615 298.00 | | 77 410 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 399 693.00 | 2 827 911.00 | | 2 399 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 399 693.00 | 2 827 911.00 | | 2 399 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 902 835.00 | 2 224 310.00 | | 16 902 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 801 475.00 | 46 495 751.00 | | 39 801 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 878 378.00 | 4 455 116.00 | | 4 878 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 569 872.00 | 3 230 204.00 | | 3 569 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 876.00 | 23 428.00 | | 193 876.00 |
EA Autres dettes | 2 393 550.00 | 909 448.00 | | 2 393 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 943 759.00 | 2 705 352.00 | | 2 943 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 683 749.00 | 60 043 612.00 | | 70 683 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 493 869.00 | 144 486 821.00 | | 150 493 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 393 312.00 | 58 185 417.00 | | 55 393 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 060.00 | 2 117.00 | | 2 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 717 689.00 | 2 907 213.00 | 8 624 903.00 | 5 717 689.00 |
FD Production vendue biens | 17 983 907.00 | 3 279 300.00 | 21 263 208.00 | 17 983 907.00 |
FG Production vendue services | 8 445 877.00 | 7 026 998.00 | 15 472 875.00 | 8 445 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 147 474.00 | 13 213 512.00 | 45 360 987.00 | 32 147 474.00 |
FM Production stockée | | | 598 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 469 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 251 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 921 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -682 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 418 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 586 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 230 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 390 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 109 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 220.00 | |
GE Autres charges | | | 8 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 142 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 562 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 140 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 482 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 915 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 295 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 884 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 598 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 707 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 258.00 | 1 021 893.00 | | 91 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 007.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 149 878.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 212 636.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69 528.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 331 603.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 218.00 | 61 053.00 | | 62 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 218.00 | 1 462 185.00 | | 62 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 218.00 | 750 451.00 | | -62 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 912 233.00 | -256 747.00 | | 912 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 734 766.00 | 61 870 036.00 | | 64 734 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 001 857.00 | 49 355 891.00 | | 54 001 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 732 909.00 | 12 514 145.00 | | 10 732 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239 847.00 | 420 318.00 | | 239 847.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 41 544.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 007 831.00 | | 1 587 024.00 | 28 007 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 277.00 | 29 489 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 249 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 277.00 | 23 844 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 050 530.00 | | 199 275.00 | 5 050 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 821 363.00 | | 1 025 315.00 | 22 821 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 938.00 | | 362 434.00 | 135 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 264 836.00 | 2 109 527.00 | 17 277.00 | 18 264 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 962 463.00 | 422 793.00 | | 2 962 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 302 375.00 | 1 686 734.00 | 17 277.00 | 15 302 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 226 234.00 | 62 219.00 | | 226 234.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 827 911.00 | | 428 217.00 | 2 827 911.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 831.00 | 239 221.00 | 208 831.00 | 208 831.00 |
6T Sur comptes clients | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 354 977.00 | 5 154 221.00 | 208 831.00 | 7 354 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 409 122.00 | 5 216 440.00 | 637 048.00 | 10 409 122.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 921 197.00 | 921 197.00 | | 921 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 878 378.00 | 4 878 378.00 | | 4 878 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 176 885.00 | 1 176 885.00 | | 1 176 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 521 114.00 | 1 521 114.00 | | 1 521 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 877.00 | 193 877.00 | | 193 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 393 854.00 | 2 393 854.00 | | 2 393 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 943 760.00 | 2 943 760.00 | | 2 943 760.00 |
UP Prêts | 11 127 741.00 | 3 460 444.00 | 7 667 297.00 | 11 127 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 200.00 | | 104 200.00 | 104 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 711 645.00 | 5 701 499.00 | 10 146.00 | 5 711 645.00 |
VB T. V. A. | 1 469 471.00 | 1 469 471.00 | | 1 469 471.00 |
VC Groupe et associés | 22 334 645.00 | 22 334 645.00 | | 22 334 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 661.00 | 86 661.00 | | 86 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 816 175.00 | 1 525 435.00 | 15 290 740.00 | 16 816 175.00 |
VI Groupe et associés | 38 880 278.00 | 38 880 278.00 | | 38 880 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 697 495.00 | | | 15 697 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 102 120.00 | | | 1 102 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 788.00 | 343 788.00 | | 343 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965 380.00 | 965 380.00 | | 965 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 384.00 | 380 384.00 | | 380 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 095 882.00 | 34 314 239.00 | 7 781 643.00 | 42 095 882.00 |
VW T.V.A. | 528 086.00 | 528 086.00 | | 528 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 684 053.00 | 55 393 313.00 | 15 290 740.00 | 70 684 053.00 |