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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 498.00 | 8 910.00 | 3 588.00 | 12 498.00 |
AP Constructions | 62 000.00 | 56 592.00 | 5 407.00 | 62 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 769.00 | 44 156.00 | 20 614.00 | 64 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 916.00 | 109 658.00 | 1 483 258.00 | 1 592 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BZ Autres créances | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
CF Disponibilités | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 299.00 | | 60 299.00 | 60 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 215.00 | 109 658.00 | 1 543 558.00 | 1 653 215.00 |
CU Autres participations | 1 444 500.00 | | 1 444 500.00 | 1 444 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 507 907.00 | 450 294.00 | | 507 907.00 |
DH Report à nouveau | 150 764.00 | 150 764.00 | | 150 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 944.00 | 57 614.00 | | 27 944.00 |
DL TOTAL (I) | 697 614.00 | 669 671.00 | | 697 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 190.00 | 23 757.00 | | 14 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 639.00 | 690 471.00 | | 692 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 031.00 | 52 514.00 | | 53 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 761.00 | 98 864.00 | | 85 761.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 13.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 943.00 | 865 619.00 | | 845 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 558.00 | 1 535 290.00 | | 1 543 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 055.00 | | 1 082 055.00 | 1 082 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 055.00 | | 1 082 055.00 | 1 082 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 430.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 304.00 | -14 361.00 | | -23 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 147.00 | 1 274 217.00 | | 1 371 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 203.00 | 1 216 604.00 | | 1 343 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 944.00 | 57 614.00 | | 27 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 760.00 | 7 430.00 | 18 532.00 | 120 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 261.00 | 648.00 | | 8 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 499.00 | 6 781.00 | 18 532.00 | 112 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 692 639.00 | 692 639.00 | | 692 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 031.00 | 53 031.00 | | 53 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 761.00 | 85 761.00 | | 85 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 190.00 | 10 006.00 | 4 184.00 | 14 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 115.00 | 53 115.00 | | 53 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 264.00 | 53 115.00 | 9 149.00 | 62 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 943.00 | 841 759.00 | 4 184.00 | 845 943.00 |