| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 9 178.00 | 13 821.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 648.00 | 59 888.00 | 3 760.00 | 63 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 197.00 | 279 645.00 | 100 552.00 | 380 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 346.00 | 348 712.00 | 265 634.00 | 614 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BZ Autres créances | 30 440.00 | | 30 440.00 | 30 440.00 |
CF Disponibilités | 168 683.00 | | 168 683.00 | 168 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 639.00 | | 215 639.00 | 215 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 985.00 | 348 712.00 | 481 273.00 | 829 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 216 907.00 | 227 734.00 | | 216 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 414.00 | -10 827.00 | | 93 414.00 |
DL TOTAL (I) | 359 822.00 | 266 407.00 | | 359 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 367.00 | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 918.00 | 33 045.00 | | 37 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 921.00 | 30 307.00 | | 47 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 779.00 | 23 376.00 | | 33 779.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | 1 144.00 | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 451.00 | 88 241.00 | | 121 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 273.00 | 354 648.00 | | 481 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 173.00 | | 63 174.00 | 551 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 673.00 | | 63 174.00 | 380 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 326.00 | 15 387.00 | | 333 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 623.00 | 2 556.00 | | 6 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 703.00 | 12 831.00 | | 326 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VB T. V. A. | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 612.00 | 36 112.00 | 12 500.00 | 48 612.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 451.00 | 121 451.00 | | 121 451.00 |